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2025-01-10 07:30:451月9日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7139，跌0.25%
2025-01-09 07:30:471月8日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7231，跌0.15%
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2025-01-08 07:30:481月7日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7288，涨0.75%
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2025-01-07 07:30:491月6日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7012，跌0.17%
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2025-01-04 07:30:441月3日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7075，跌1.18%
2025-01-04 07:30:441月3日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7075，跌1.18%
2025-01-03 13:30:561月2日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7518，跌2.91%

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2025-01-01 13:30:5012月31日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8644，跌1.6%
2025-01-01 13:30:5012月31日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8644，跌1.6%
2024-12-31 13:30:5112月30日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9274，涨0.46%
2024-12-31 13:30:5112月30日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9274，涨0.46%
2024-12-28 13:30:4512月27日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9093，跌0.16%
2024-12-28 13:30:4512月27日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9093，跌0.16%
2024-12-27 07:30:4912月26日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9155，涨0.05%
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2024-12-26 13:30:5612月25日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9136，涨0.05%

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2024-12-25 13:30:5412月24日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9117，涨1.27%
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2024-12-24 13:30:5512月23日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8626，涨0.15%
2024-12-24 13:30:5512月23日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8626，涨0.15%
2024-12-21 13:30:4312月20日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8569，跌0.36%
2024-12-21 13:30:4312月20日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8569，跌0.36%
2024-12-20 13:30:5012月19日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.871，涨0.09%
2024-12-20 13:30:5012月19日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.871，涨0.09%
2024-12-19 14:00:5612月18日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8675，涨0.5%

2024-12-19 14:00:5612月18日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8675，涨0.5%
2024-12-18 13:30:5112月17日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8481，涨0.26%
2024-12-18 13:30:5112月17日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8481，涨0.26%
2024-12-17 07:30:4112月16日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.838，跌0.55%
2024-12-17 07:30:4112月16日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.838，跌0.55%
2024-12-14 07:30:4312月13日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8593，跌2.37%
2024-12-14 07:30:4312月13日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8593，跌2.37%
2024-12-13 07:30:4012月12日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9528，涨0.99%
2024-12-13 07:30:4012月12日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9528，涨0.99%
2024-12-12 07:30:4212月11日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9139，跌0.17%

2024-12-12 07:30:4212月11日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9139，跌0.17%
2024-12-11 07:30:4112月10日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9204，涨0.73%
2024-12-11 07:30:4112月10日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.9204，涨0.73%
2024-12-10 07:31:1912月9日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8918，跌0.17%
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2024-12-07 07:30:4312月6日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8984，涨1.32%
2024-12-07 07:30:4312月6日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8984，涨1.32%
2024-12-06 07:30:4112月5日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8478，跌0.23%
2024-12-06 07:30:4112月5日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8478，跌0.23%
2024-12-05 07:30:4312月4日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8566，跌0.54%

2024-12-05 07:30:4312月4日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8566，跌0.54%
2024-12-04 07:30:4112月3日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8776，涨0.11%
2024-12-04 07:30:4112月3日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8776，涨0.11%
2024-12-03 07:30:4312月2日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8734，涨0.79%
2024-12-03 07:30:4312月2日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8734，涨0.79%
2024-11-30 07:30:3511月29日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.843，涨1.14%
2024-11-30 07:30:3511月29日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.843，涨1.14%
2024-11-29 07:30:4211月28日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7997，跌0.86%
2024-11-29 07:30:4211月28日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.7997，跌0.86%
2024-11-28 07:30:4111月27日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值3.8328，涨1.74%

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