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2024-08-31 07:00:508月30日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6591，涨1.33%
2024-08-30 07:00:558月29日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6373，跌0.27%
2024-08-30 07:00:558月29日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6373，跌0.27%
2024-08-29 07:00:528月28日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6417，跌0.51%
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2024-08-28 07:00:518月27日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6501，跌0.57%
2024-08-28 07:00:518月27日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6501，跌0.57%
2024-08-27 07:00:508月26日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6595，跌0.07%
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2024-08-24 07:00:548月23日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6606，涨0.45%

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2024-08-23 07:00:488月22日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6532，跌0.25%
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2024-08-22 07:00:488月21日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6574，跌0.32%
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2024-08-21 07:00:578月20日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6628，跌0.72%
2024-08-21 07:00:578月20日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6628，跌0.72%
2024-08-20 07:00:518月19日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6748，涨0.34%
2024-08-20 07:00:518月19日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6748，涨0.34%
2024-08-17 07:00:508月16日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6691，涨0.15%

2024-08-17 07:00:508月16日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6691，涨0.15%
2024-08-16 07:00:508月15日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6666，涨1%
2024-08-16 07:00:508月15日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6666，涨1%
2024-08-15 07:00:508月14日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6501，跌0.73%
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2024-08-14 07:00:508月13日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6623，涨0.26%
2024-08-14 07:00:508月13日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6623，涨0.26%
2024-08-13 07:00:478月12日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.658，跌0.17%
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2024-08-10 07:00:588月9日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6609，跌0.31%

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2024-08-09 07:00:488月8日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6661，涨0.05%
2024-08-09 07:00:488月8日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6661，涨0.05%
2024-08-08 07:00:508月7日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6652，跌0.04%
2024-08-08 07:00:508月7日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6652，跌0.04%
2024-08-07 11:14:16旗下部分ETF增加华鑫证券为一级交易商的公告
2024-08-07 07:00:568月6日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6659，跌0.01%
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2024-08-06 07:00:518月5日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6661，跌1.22%
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2024-08-03 07:00:518月2日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6866，跌1.02%
2024-08-03 07:00:518月2日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6866，跌1.02%
2024-08-02 07:00:508月1日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.704，跌0.65%
2024-08-02 07:00:508月1日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.704，跌0.65%
2024-08-01 07:00:467月31日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.7152，涨2.15%
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2024-07-31 07:01:007月30日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6791，跌0.6%
2024-07-31 07:01:007月30日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6791，跌0.6%
2024-07-30 07:00:517月29日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6893，跌0.52%
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2024-07-27 07:00:587月26日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6982，涨0.41%
2024-07-27 07:00:587月26日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6982，涨0.41%
2024-07-26 07:00:457月25日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6912，跌0.55%
2024-07-26 07:00:457月25日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.6912，跌0.55%
2024-07-25 07:00:447月24日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.7005，跌0.6%
2024-07-25 07:00:447月24日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.7005，跌0.6%
2024-07-24 07:00:527月23日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.7108，跌2.11%
2024-07-24 07:00:527月23日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.7108，跌2.11%
2024-07-23 15:07:30旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告
2024-07-23 09:27:51HS300ETF: 旗下部分ETF增加江海证券为一级交易商的公告

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