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- 2025-05-16 11:12:06关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
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- 2025-05-14 11:05:39关于万家信用恒利债券型证券投资基金调整基金管理费率、托管费率、销售服……
- 2025-05-14 10:14:09万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议(更新)
- 2025-05-14 10:14:09万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议(更新)
- 2025-05-14 10:11:46万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同(更新)
- 2025-05-14 10:11:46万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同(更新)
- 2025-04-03 08:13:174月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1851，涨0.05%
- 2025-04-03 08:13:174月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1851，涨0.05%
- 2025-04-02 08:28:154月1日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1845，涨0.03%
- 2025-04-02 08:28:154月1日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1845，涨0.03%
- 2025-04-01 08:11:093月31日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1842，涨0.03%
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- 2025-03-29 14:09:293月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1839，涨0.01%
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- 2025-03-28 14:11:203月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838
- 2025-03-28 14:11:203月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838
- 2025-03-28 11:32:02关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
- 2025-03-27 14:10:053月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838，涨0.02%
- 2025-03-27 14:10:053月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1838，涨0.02%
- 2025-03-26 14:08:553月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1836，涨0.02%
- 2025-03-26 14:08:553月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1836，涨0.02%
- 2025-03-25 08:09:343月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1834，涨0.03%
- 2025-03-25 08:09:343月24日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1834，涨0.03%
- 2025-03-22 08:07:393月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.183，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:17:143月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1826，涨0.07%
- 2025-03-21 08:17:143月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1826，涨0.07%
- 2025-03-20 08:10:033月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1818，涨0.03%
- 2025-03-20 08:10:033月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1818，涨0.03%
- 2025-03-19 08:10:453月18日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1814，涨0.03%
- 2025-03-19 08:10:453月18日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1814，涨0.03%
- 2025-03-18 08:25:513月17日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1811，跌0.04%
- 2025-03-18 08:25:513月17日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1811，跌0.04%
- 2025-03-15 08:11:103月14日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1816，涨0.04%
- 2025-03-15 08:11:103月14日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1816，涨0.04%
- 2025-03-14 08:13:023月13日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1811，涨0.07%
- 2025-03-14 08:13:023月13日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1811，涨0.07%
- 2025-03-13 08:12:383月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1803，涨0.06%
- 2025-03-13 08:12:383月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1803，涨0.06%
- 2025-03-12 08:09:593月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1796，跌0.07%
- 2025-03-12 08:09:593月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1796，跌0.07%
- 2025-03-11 08:10:023月10日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1804，跌0.02%
- 2025-03-11 08:10:023月10日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1804，跌0.02%
- 2025-03-08 08:08:393月7日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1806，跌0.09%
- 2025-03-08 08:08:393月7日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1806，跌0.09%
- 2025-03-07 08:09:483月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1817，跌0.03%
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- 2025-03-06 08:10:143月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1821，涨0.01%
- 2025-03-06 08:10:143月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1821，涨0.01%
- 2025-03-05 08:08:593月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.182，涨0.01%
- 2025-03-05 08:08:593月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.182，涨0.01%
- 2025-03-04 08:15:313月3日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1819，涨0.05%
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- 2025-03-01 08:06:512月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1813，涨0.01%
- 2025-03-01 08:06:512月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1813，涨0.01%
- 2025-02-28 08:10:272月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1812，跌0.03%
- 2025-02-28 08:10:272月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1812，跌0.03%
- 2025-02-27 08:10:492月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1815，涨0.05%
- 2025-02-27 08:10:492月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1815，涨0.05%
