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- 2024-12-14 07:40:5612月13日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1814，涨0.09%
- 2024-12-13 07:38:4712月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1803，涨0.03%
- 2024-12-13 07:38:4712月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1803，涨0.03%
- 2024-12-12 07:38:5812月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.18，跌0.02%
- 2024-12-12 07:38:5812月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.18，跌0.02%
- 2024-12-11 07:38:1012月10日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1802，涨0.11%
- 2024-12-11 07:38:1012月10日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1802，涨0.11%
- 2024-12-10 07:40:0512月9日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1789，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:39:2512月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1787，涨0.01%
- 2024-12-07 07:39:2512月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1787，涨0.01%
- 2024-12-06 07:39:2212月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1786，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:38:4612月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1784，涨0.05%
- 2024-12-05 07:38:4612月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1784，涨0.05%
- 2024-12-04 07:38:4512月3日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1778，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:39:0212月2日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1779，涨0.15%
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- 2024-11-30 07:36:2211月29日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1761，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:38:4011月28日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1754，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:38:3911月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1752，涨0.02%
- 2024-11-28 07:38:3911月27日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1752，涨0.02%
- 2024-11-27 10:53:30关于旗下基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业……
- 2024-11-27 07:38:3311月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.175，涨0.01%
- 2024-11-27 07:38:3311月26日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.175，涨0.01%
- 2024-11-26 07:39:0011月25日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1749，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:39:2511月22日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1745，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:35:4311月21日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1742，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:38:1811月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1739
- 2024-11-21 07:38:1811月20日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1739
- 2024-11-20 07:38:4611月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1739，涨0.01%
- 2024-11-20 07:38:4611月19日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1739，涨0.01%
- 2024-11-19 07:37:0811月18日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1738
- 2024-11-19 07:37:0811月18日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1738
- 2024-11-16 07:37:2011月15日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1738，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:38:2211月14日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1737，跌0.01%
- 2024-11-15 07:38:2211月14日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1737，跌0.01%
- 2024-11-14 07:38:3311月13日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1738，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:37:0211月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1739，涨0.03%
- 2024-11-13 07:37:0211月12日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1739，涨0.03%
- 2024-11-12 07:34:2911月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1736，涨0.02%
- 2024-11-12 07:34:2911月11日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1736，涨0.02%
- 2024-11-09 07:07:3511月8日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1734，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:07:3511月7日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1732，涨0.04%
- 2024-11-08 07:07:3511月7日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1732，涨0.04%
- 2024-11-07 07:06:1311月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1727，涨0.03%
- 2024-11-07 07:06:1311月6日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1727，涨0.03%
- 2024-11-06 07:08:5211月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1724，涨0.01%
- 2024-11-06 07:08:5211月5日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1724，涨0.01%
- 2024-11-05 07:09:3611月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1723，涨0.03%
- 2024-11-05 07:09:3611月4日基金净值：万家信用恒利债券A最新净值1.1723，涨0.03%
