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- 2024-11-05 01:39:2611月4日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0432，涨0.02%
- 2024-11-02 01:39:3811月1日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:41:3110月31日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:24:0710月30日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424
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- 2024-10-30 02:11:5010月29日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:54:0310月28日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:42:5410月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:39:0310月24日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0419
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- 2024-10-24 01:11:3810月23日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0419，跌0.02%
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- 2024-10-23 01:10:4010月22日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0421，跌0.03%
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- 2024-10-22 01:09:3210月21日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424
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- 2024-10-19 01:12:2810月18日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:11:1610月17日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0425，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:13:1410月15日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:11:5510月14日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0422，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:12:1710月11日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0417，涨0.05%
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- 2024-10-11 01:11:2410月10日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0412，涨0.1%
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- 2024-10-10 02:13:5510月9日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0402，跌0.02%
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- 2024-10-09 01:08:5910月8日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0404，跌0.05%
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- 2024-10-01 01:10:599月30日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0409，跌0.06%
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- 2024-09-28 01:10:109月27日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0415，跌0.09%
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- 2024-09-27 01:11:509月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0424，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:16:009月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0425，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:11:549月24日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0418
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- 2024-09-21 01:12:179月20日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0417，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:12:419月19日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0416，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:09:509月18日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:12:359月13日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0414，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:12:569月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0412
- 2024-09-13 01:12:569月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0412
- 2024-09-12 01:17:009月11日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:14:489月10日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0409，涨0.01%
