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- 2024-09-11 01:14:489月10日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0409，涨0.01%
- 2024-09-10 01:14:229月9日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:12:529月6日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0407，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:17:119月5日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0406
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- 2024-09-05 01:34:379月4日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0406，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:34:109月3日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0405，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:35:579月2日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0404，涨0.05%
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- 2024-08-31 01:36:008月30日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0399，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:35:318月29日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:11:288月28日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0397，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:16:098月27日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395，跌0.03%
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- 2024-08-27 01:12:098月26日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398
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- 2024-08-24 01:12:228月23日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:13:438月22日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0396，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:39:108月21日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:36:218月20日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0396
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- 2024-08-17 01:13:088月16日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:188月15日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0393，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:37:028月14日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395
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- 2024-08-14 01:40:448月13日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0393，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:32:078月12日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0389，跌0.05%
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- 2024-08-10 01:13:078月9日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0394，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:32:238月8日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0397，跌0.01%
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- 2024-08-08 01:13:048月7日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398
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- 2024-08-07 01:13:208月6日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0398，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:11:398月5日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:13:228月2日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0397，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:12:568月1日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0395，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:12:217月31日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0393，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:13:517月30日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.039
