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- 2025-12-01 09:30:44基金分红：交银双利债券基金12月4日分红
- 2025-08-20 10:31:26基金分红：交银双利债券基金8月26日分红
- 2025-04-01 02:59:313月31日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3958，跌0.01%
- 2025-04-01 02:59:313月31日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3958，跌0.01%
- 2025-03-25 02:26:563月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3946，涨0.01%
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- 2025-03-22 02:27:423月21日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3945，跌0.01%
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- 2025-03-19 02:30:263月18日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3943
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- 2025-03-15 23:11:143月14日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3942，涨0.03%
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- 2025-03-14 23:36:363月13日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3938，涨0.02%
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- 2025-03-11 02:28:213月10日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3938
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- 2025-03-07 02:21:173月6日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3943
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- 2025-03-05 02:28:283月4日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3942，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:30:263月3日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3941，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:46:072月28日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.394
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- 2025-02-28 02:59:062月27日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.394
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- 2025-02-25 02:13:092月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.394，跌0.01%
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- 2025-02-19 02:18:002月18日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3949，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:10:542月17日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3957，跌0.04%
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- 2025-02-14 02:22:252月13日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3969，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:19:222月12日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.397，涨0.02%
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- 2025-02-12 02:21:522月11日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3967，跌0.01%
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- 2025-02-08 02:06:502月7日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3969，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:08:532月5日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3956，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:37:101月27日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3948，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:52:061月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3941，跌0.01%
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- 2025-01-24 02:12:561月23日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3942，跌0.02%
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- 2025-01-09 01:49:581月8日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3979
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- 2025-01-08 01:49:251月7日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3979
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- 2025-01-04 01:48:331月3日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3973，涨0.06%
- 2025-01-04 01:48:331月3日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3973，涨0.06%
- 2024-12-28 01:33:5412月27日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3939，涨0.06%
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- 2024-12-27 01:50:5212月26日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.393，跌0.02%
- 2024-12-27 01:50:5212月26日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.393，跌0.02%
- 2024-12-17 01:42:2312月16日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3935，涨0.08%
- 2024-12-17 01:42:2312月16日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3935，涨0.08%
