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- 2024-11-12 01:44:0311月11日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3768，涨0.05%
- 2024-11-12 01:44:0311月11日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3768，涨0.05%
- 2024-11-09 01:42:1411月8日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3761，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:46:2511月7日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3757，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:42:5211月6日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.375，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:41:3111月5日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3748，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:42:2211月4日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3747，涨0.05%
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- 2024-11-02 01:42:3911月1日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.374，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:44:3810月31日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3736，跌0.01%
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- 2024-10-31 02:28:2310月30日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3737，跌0.04%
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- 2024-10-30 02:15:2210月29日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3742，跌0.05%
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- 2024-10-26 01:46:3910月25日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3756，跌0.07%
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- 2024-10-25 01:41:3710月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3765，跌0.04%
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- 2024-09-05 01:17:289月4日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3827，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:39:428月30日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3809，跌0.01%
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- 2024-08-30 01:11:208月29日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3811，涨0.07%
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- 2024-08-29 01:15:418月28日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3801，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:45:338月15日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.386，跌0.01%
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- 2024-08-14 01:43:088月13日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3845，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:40:117月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3831，涨0.04%
- 2024-07-25 01:40:117月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3831，涨0.04%
- 2024-07-24 01:12:427月23日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3825，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:36:327月22日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3818，涨0.09%
- 2024-07-23 01:36:327月22日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3818，涨0.09%
- 2024-07-19 01:17:117月18日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3803
- 2024-07-19 01:17:117月18日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3803
- 2024-07-10 00:04:467月8日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3768，跌0.05%
- 2024-07-10 00:04:467月8日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3768，跌0.05%
- 2024-02-03 09:02:41公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银双利债券基金暂停大额申购……
