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- 2024-12-21 13:35:1812月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8316，跌0.75%
- 2024-12-21 13:35:1812月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8316，跌0.75%
- 2024-12-20 13:35:4012月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8531，跌0.24%
- 2024-12-20 13:35:4012月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8531，跌0.24%
- 2024-12-19 13:31:5512月18日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.86，涨0.38%
- 2024-12-19 13:31:5512月18日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.86，涨0.38%
- 2024-12-18 13:33:3212月17日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8493，涨0.38%
- 2024-12-18 13:33:3212月17日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8493，涨0.38%
- 2024-12-17 07:37:2912月16日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8385，涨0.31%
- 2024-12-17 07:37:2912月16日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8385，涨0.31%
- 2024-12-14 07:38:5812月13日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8297，跌0.99%
- 2024-12-14 07:38:5812月13日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8297，跌0.99%
- 2024-12-13 07:36:4612月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8579，涨0.88%
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- 2024-12-12 07:36:4212月11日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.833，跌0.75%
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- 2024-12-11 07:36:2412月10日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8544，涨0.4%
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- 2024-12-10 07:38:1412月9日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.843，涨0.75%
- 2024-12-10 07:38:1412月9日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.843，涨0.75%
- 2024-12-07 07:37:4012月6日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8219，涨1.47%
- 2024-12-07 07:37:4012月6日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8219，涨1.47%
- 2024-12-06 07:36:5412月5日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.781，跌0.48%
- 2024-12-06 07:36:5412月5日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.781，跌0.48%
- 2024-12-05 07:36:3912月4日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7945，涨0.16%
- 2024-12-05 07:36:3912月4日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7945，涨0.16%
- 2024-12-04 07:36:3912月3日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.79，涨0.54%
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- 2024-12-03 07:36:4612月2日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7749，涨0.41%
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- 2024-11-30 07:03:5011月29日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7636，涨0.6%
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- 2024-11-29 07:36:3511月28日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7471，跌0.53%
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- 2024-11-28 07:36:2411月27日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7617，涨1%
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- 2024-11-27 07:36:2211月26日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7344，跌0.09%
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- 2024-11-26 07:36:5011月25日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.737，跌0.36%
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- 2024-11-23 07:37:4011月22日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.747，跌2.43%
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- 2024-11-22 07:03:3611月21日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8155，涨0.33%
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- 2024-11-21 07:36:3111月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8062，涨0.4%
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- 2024-11-20 07:36:5111月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.795，涨0.51%
- 2024-11-20 07:36:5111月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.795，涨0.51%
- 2024-11-19 07:02:2911月18日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7809，涨0.15%
- 2024-11-19 07:02:2911月18日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7809，涨0.15%
- 2024-11-16 07:03:2511月15日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7767，跌1.48%
- 2024-11-16 07:03:2511月15日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7767，跌1.48%
- 2024-11-15 07:36:2011月14日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8185，跌1.26%
- 2024-11-15 07:36:2011月14日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8185，跌1.26%
- 2024-11-14 07:36:2011月13日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8545，涨0.81%
- 2024-11-14 07:36:2011月13日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8545，涨0.81%
- 2024-11-13 07:02:1111月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8317，跌0.21%
- 2024-11-13 07:02:1111月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8317，跌0.21%
- 2024-11-12 07:04:3211月11日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8377，涨0%
- 2024-11-12 07:04:3211月11日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8377，涨0%
