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- 2025-04-03 08:11:394月2日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7863，跌0.26%
- 2025-04-03 08:11:394月2日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7863，跌0.26%
- 2025-04-02 08:24:064月1日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7936，跌0.1%
- 2025-04-02 08:24:064月1日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7936，跌0.1%
- 2025-04-01 08:09:553月31日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7964，涨0.36%
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- 2025-03-29 14:08:073月28日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7864，跌0.06%
- 2025-03-29 14:08:073月28日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7864，跌0.06%
- 2025-03-28 14:09:483月27日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.788，涨0.2%
- 2025-03-28 14:09:483月27日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.788，涨0.2%
- 2025-03-27 14:08:503月26日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7823，涨0.1%
- 2025-03-27 14:08:503月26日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7823，涨0.1%
- 2025-03-26 14:08:023月25日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7796，跌0.01%
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- 2025-03-25 08:08:253月24日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.78，跌0.03%
- 2025-03-25 08:08:253月24日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.78，跌0.03%
- 2025-03-22 08:06:313月21日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7809，跌1.31%
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- 2025-03-21 08:13:573月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8177，跌1.25%
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- 2025-03-20 08:08:483月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8535，跌0.54%
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- 2025-03-19 08:09:353月18日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8691，涨1.16%
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- 2025-03-18 08:22:013月17日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8362，跌0.19%
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- 2025-03-15 08:09:223月14日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8415，涨1.77%
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- 2025-03-14 08:11:143月13日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.792，跌0.58%
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- 2025-03-13 08:10:533月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8083，跌0.16%
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- 2025-03-12 08:08:503月11日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8128，涨0.61%
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- 2025-03-11 08:08:343月10日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7958，跌0.43%
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- 2025-03-08 08:07:263月7日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8078，跌0.6%
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- 2025-03-07 08:08:363月6日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8248，涨0.67%
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- 2025-03-06 08:08:563月5日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8061，涨0.43%
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- 2025-03-05 08:07:533月4日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.794，涨0.04%
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- 2025-03-04 08:12:423月3日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.793，涨0.17%
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- 2025-03-01 08:06:032月28日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7882，跌0.87%
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- 2025-02-28 08:09:142月27日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8126，涨0.65%
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- 2025-02-27 08:09:372月26日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7944，涨0.53%
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- 2025-02-26 08:08:542月25日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7798，跌1.16%
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- 2025-02-25 02:04:392月24日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8125，跌0.94%
- 2025-02-25 02:04:392月24日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8125，跌0.94%
- 2025-02-22 07:31:282月21日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8392，涨0.59%
- 2025-02-22 07:31:282月21日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8392，涨0.59%
- 2025-02-21 08:09:252月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8225，跌0.1%
- 2025-02-21 08:09:252月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.8225，跌0.1%
