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- 2024-09-25 07:10:359月24日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.599，涨2.58%
- 2024-09-24 07:11:289月23日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5336，涨0.59%
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- 2024-09-21 07:11:529月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5187，跌0.35%
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- 2024-09-20 07:09:369月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5275，跌0.08%
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- 2024-09-19 07:11:339月18日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5295，涨1.31%
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- 2024-09-14 07:11:599月13日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.4968，跌1.2%
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- 2024-09-13 07:09:469月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5272，跌0.08%
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- 2024-09-12 07:10:239月11日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5291，涨0.22%
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- 2024-09-11 07:09:509月10日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5235，跌0.35%
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- 2024-09-10 07:09:409月9日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5323，跌0.57%
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- 2024-09-07 07:11:099月6日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5468，跌0.8%
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- 2024-09-06 07:08:419月5日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5674，跌0.36%
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- 2024-09-05 07:09:069月4日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5768，涨0.31%
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- 2024-09-04 07:09:149月3日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5689，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:08:329月2日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5685，跌0.63%
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- 2024-08-31 07:10:548月30日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5847，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:08:418月29日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.584，跌0.18%
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- 2024-08-29 07:08:388月28日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5887，跌0.2%
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- 2024-08-28 07:09:418月27日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.594，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:09:118月26日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5953，跌0.29%
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- 2024-08-24 07:11:048月23日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6028，涨0.6%
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- 2024-08-23 07:08:188月22日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5873，涨0.51%
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- 2024-08-22 07:08:268月21日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5742，跌0.66%
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- 2024-08-21 07:08:468月20日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5914，跌0.35%
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- 2024-08-20 07:08:338月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6005，涨0.63%
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- 2024-08-17 07:10:498月16日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5841，涨0.28%
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- 2024-08-16 07:08:318月15日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5768，涨0.26%
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- 2024-08-15 07:08:218月14日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5701，跌0.96%
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- 2024-08-14 07:08:318月13日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.595，涨0.58%
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- 2024-08-13 07:08:378月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.58，跌0.32%
- 2024-08-13 07:08:378月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.58，跌0.32%
- 2024-08-10 07:11:348月9日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5884，跌0.08%
