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- 2025-04-03 08:17:044月2日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7269，跌0.6%
- 2025-04-03 08:17:044月2日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7269，跌0.6%
- 2025-04-01 08:13:503月31日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7162，跌0.75%
- 2025-04-01 08:13:503月31日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7162，跌0.75%
- 2025-03-28 02:02:253月27日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7402，跌0.65%
- 2025-03-28 02:02:253月27日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7402，跌0.65%
- 2025-03-25 08:12:203月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7463，跌0.26%
- 2025-03-25 08:12:203月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7463，跌0.26%
- 2025-03-22 08:10:213月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7508，跌0.77%
- 2025-03-22 08:10:213月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7508，跌0.77%
- 2025-03-20 08:13:213月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7704，涨0.19%
- 2025-03-20 08:13:213月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7704，涨0.19%
- 2025-03-19 08:13:353月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7671，涨0.71%
- 2025-03-19 08:13:353月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7671，涨0.71%
- 2025-03-15 08:15:583月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7541，涨0.74%
- 2025-03-15 08:15:583月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7541，涨0.74%
- 2025-03-14 08:17:583月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7412，涨0.11%
- 2025-03-14 08:17:583月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7412，涨0.11%
- 2025-03-13 08:16:463月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7392，跌0.11%
- 2025-03-13 08:16:463月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7392，跌0.11%
- 2025-03-12 08:13:243月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7411，涨0.78%
- 2025-03-12 08:13:243月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7411，涨0.78%
- 2025-03-11 08:13:553月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7276，跌0.32%
- 2025-03-11 08:13:553月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7276，跌0.32%
- 2025-03-08 08:12:023月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7331，涨0.42%
- 2025-03-08 08:12:023月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7331，涨0.42%
- 2025-03-07 08:12:473月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7258，涨0.82%
- 2025-03-07 08:12:473月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7258，涨0.82%
- 2025-03-06 08:13:253月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7117，跌0.05%
- 2025-03-06 08:13:253月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7117，跌0.05%
- 2025-03-05 08:12:023月4日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7125，涨0.94%
- 2025-03-05 08:12:023月4日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7125，涨0.94%
- 2025-03-01 08:08:522月28日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6864，跌1.13%
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- 2025-02-28 08:13:012月27日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7057，涨0.11%
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- 2025-02-27 08:13:312月26日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7038，涨0.57%
- 2025-02-27 08:13:312月26日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7038，涨0.57%
- 2025-02-26 08:13:482月25日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6942，跌0.84%
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- 2025-02-25 02:07:482月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7085
- 2025-02-25 02:07:482月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7085
- 2025-02-21 08:13:412月20日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7，涨0.84%
- 2025-02-21 08:13:412月20日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7，涨0.84%
- 2025-02-19 08:13:452月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6697，跌1.14%
- 2025-02-19 08:13:452月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6697，跌1.14%
- 2025-02-18 02:06:282月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.689，跌0.42%
- 2025-02-18 02:06:282月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.689，跌0.42%
- 2025-02-15 08:14:092月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6961，跌0.05%
- 2025-02-15 08:14:092月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6961，跌0.05%
- 2025-02-14 08:13:242月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6969，跌0.32%
- 2025-02-14 08:13:242月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6969，跌0.32%
- 2025-02-13 08:11:002月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7024，涨0.39%
- 2025-02-13 08:11:002月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7024，涨0.39%
- 2025-02-12 08:14:022月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6958，跌0.78%
- 2025-02-12 08:14:022月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6958，跌0.78%
- 2025-02-08 01:30:432月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7078，涨0.73%
- 2025-02-08 01:30:432月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7078，涨0.73%
- 2025-02-07 02:04:332月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6954，涨1.25%
- 2025-02-07 02:04:332月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6954，涨1.25%
