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- 2024-11-09 07:09:3011月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7292，跌0.51%
- 2024-11-08 07:09:1911月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.738，涨1.13%
- 2024-11-08 07:09:1911月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.738，涨1.13%
- 2024-11-07 07:07:2311月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7186，跌0.15%
- 2024-11-07 07:07:2311月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7186，跌0.15%
- 2024-11-06 07:11:3311月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7211，涨1.08%
- 2024-11-06 07:11:3311月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7211，涨1.08%
- 2024-11-05 07:12:3711月4日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7027，涨0.8%
- 2024-11-05 07:12:3711月4日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7027，涨0.8%
- 2024-11-01 07:42:2510月31日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6892，跌0.38%
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- 2024-10-31 07:38:5910月30日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6957，跌0.04%
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- 2024-10-30 07:42:1310月29日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6964，跌0.82%
- 2024-10-30 07:42:1310月29日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6964，跌0.82%
- 2024-10-29 07:43:1410月28日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7105，涨0.46%
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- 2024-10-27 05:51:35三季报点评：交银国企改革灵活配置混合A基金季度涨幅14.93%
- 2024-10-25 07:10:5410月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6927，跌0.46%
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- 2024-10-24 07:15:1210月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7005，涨0.33%
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- 2024-10-23 07:16:4110月22日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6949，涨0.24%
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- 2024-10-22 07:17:0910月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6908，涨1.12%
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- 2024-10-18 07:15:4610月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6374，跌0.59%
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- 2024-10-17 07:15:4410月16日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6472，跌0.35%
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- 2024-10-16 07:08:0010月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.653，跌1.17%
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- 2024-10-15 07:13:3410月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6726，涨1.83%
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- 2024-10-11 07:15:4310月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6838，涨0.51%
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- 2024-10-10 07:15:5810月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6753，跌5.65%
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- 2024-10-09 07:16:0110月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7756，涨4.15%
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- 2024-09-27 07:14:539月26日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5183，涨4.09%
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- 2024-09-26 07:13:359月25日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4586，涨0.69%
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- 2024-09-25 07:15:529月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4486，涨3.26%
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- 2024-09-24 07:16:329月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4028，跌0.08%
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- 2024-09-20 07:15:279月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4038，涨1.01%
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- 2024-09-19 07:17:109月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3898，涨0.53%
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- 2024-09-13 07:15:589月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3922，跌0.47%
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- 2024-09-12 07:17:379月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3988，涨0.59%
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- 2024-09-11 07:17:339月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3906，跌0.28%
- 2024-09-11 07:17:339月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3906，跌0.28%
- 2024-09-10 07:15:139月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3945，跌0.54%
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