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- 2025-03-14 23:44:333月13日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.7203，跌1.88%
- 2025-03-14 23:44:333月13日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.7203，跌1.88%
- 2025-02-25 02:19:572月24日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.7901，跌0.39%
- 2025-02-25 02:19:572月24日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.7901，跌0.39%
- 2025-02-18 02:16:142月17日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.7016，涨1.55%
- 2025-02-18 02:16:142月17日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.7016，涨1.55%
- 2025-02-08 02:10:032月7日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6724，涨1.2%
- 2025-02-08 02:10:032月7日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6724，涨1.2%
- 2025-02-07 02:11:422月6日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6526，涨3.66%
- 2025-02-07 02:11:422月6日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6526，涨3.66%
- 2025-02-06 02:13:222月5日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5943，跌1.57%
- 2025-02-06 02:13:222月5日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5943，跌1.57%
- 2025-02-05 01:41:031月27日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6198，跌2.54%
- 2025-02-05 01:41:031月27日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6198，跌2.54%
- 2025-01-24 01:46:341月23日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6424，跌1.26%
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- 2025-01-23 05:49:42四季报点评：交银数据产业灵活配置混合A基金季度涨幅-2.52%
- 2024-12-28 01:34:1612月27日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6641，跌1.02%
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- 2024-12-12 20:38:4712月11日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6294，涨0.28%
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- 2024-10-27 05:49:13三季报点评：交银数据产业灵活配置混合A基金季度涨幅3.18%
- 2024-10-15 01:15:2410月14日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6725，涨1.6%
- 2024-10-15 01:15:2410月14日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6725，涨1.6%
- 2024-10-11 01:15:0910月10日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6827，涨0.61%
- 2024-10-11 01:15:0910月10日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6827，涨0.61%
- 2024-10-10 02:17:3710月9日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6725，跌5.28%
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- 2024-10-08 11:33:55关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
- 2024-10-01 01:14:189月30日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6533，涨7.81%
- 2024-10-01 01:14:189月30日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6533，涨7.81%
- 2024-09-27 01:15:489月26日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4832，涨2.28%
- 2024-09-27 01:15:489月26日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4832，涨2.28%
- 2024-09-26 01:21:469月25日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4501，涨0.56%
- 2024-09-26 01:21:469月25日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4501，涨0.56%
- 2024-09-20 01:16:469月19日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3965，跌0.26%
- 2024-09-20 01:16:469月19日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3965，跌0.26%
- 2024-09-11 01:21:089月10日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3934，涨0.4%
- 2024-09-11 01:21:089月10日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3934，涨0.4%
- 2024-09-10 01:19:239月9日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3879，跌0.32%
- 2024-09-10 01:19:239月9日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3879，跌0.32%
- 2024-09-07 01:16:199月6日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3923，跌1.34%
- 2024-09-07 01:16:199月6日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.3923，跌1.34%
- 2024-09-06 01:23:459月5日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4112，跌0.47%
- 2024-09-06 01:23:459月5日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4112，跌0.47%
- 2024-09-05 01:18:179月4日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4179，跌0.88%
- 2024-09-05 01:18:179月4日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4179，跌0.88%
- 2024-09-04 01:16:109月3日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4305，涨0.66%
- 2024-09-04 01:16:109月3日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4305，涨0.66%
- 2024-09-03 01:12:349月2日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4211，跌1.74%
- 2024-09-03 01:12:349月2日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4211，跌1.74%
- 2024-08-31 01:09:148月30日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4462，涨1.6%
- 2024-08-31 01:09:148月30日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4462，涨1.6%
- 2024-08-30 01:12:078月29日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4234，涨0.23%
- 2024-08-30 01:12:078月29日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4234，涨0.23%
- 2024-08-29 01:16:268月28日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4201，涨0.31%
- 2024-08-29 01:16:268月28日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4201，涨0.31%
- 2024-08-28 01:17:198月27日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4157，跌0.95%
- 2024-08-28 01:17:198月27日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4157，跌0.95%
- 2024-08-27 01:16:088月26日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4293，跌0.74%
