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- 2024-08-27 01:16:088月26日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4293，跌0.74%
- 2024-08-24 01:16:108月23日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.44，涨0.17%
- 2024-08-24 01:16:108月23日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.44，涨0.17%
- 2024-08-23 01:18:108月22日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4376，跌0.08%
- 2024-08-23 01:18:108月22日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4376，跌0.08%
- 2024-08-22 01:09:478月21日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4387，涨0.09%
- 2024-08-22 01:09:478月21日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4387，涨0.09%
- 2024-08-21 01:14:578月20日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4374，跌0.53%
- 2024-08-21 01:14:578月20日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4374，跌0.53%
- 2024-08-20 01:15:228月19日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4451，涨0.13%
- 2024-08-20 01:15:228月19日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4451，涨0.13%
- 2024-08-16 01:08:188月15日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4314，跌0.03%
- 2024-08-16 01:08:188月15日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4314，跌0.03%
- 2024-08-15 01:16:458月14日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4318，跌0.91%
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- 2024-08-14 01:06:138月13日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.445，涨0.74%
- 2024-08-14 01:06:138月13日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.445，涨0.74%
- 2024-08-13 01:13:558月12日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4344，涨0.1%
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- 2024-08-10 01:17:208月9日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.433，涨0.53%
- 2024-08-10 01:17:208月9日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.433，涨0.53%
- 2024-08-09 01:15:128月8日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4255，跌0.45%
- 2024-08-09 01:15:128月8日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4255，跌0.45%
- 2024-08-08 01:17:248月7日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4319，涨0.2%
- 2024-08-08 01:17:248月7日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4319，涨0.2%
- 2024-08-07 01:17:278月6日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.429，涨0.55%
- 2024-08-07 01:17:278月6日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.429，涨0.55%
- 2024-08-06 01:15:258月5日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4212，跌3.71%
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- 2024-08-03 01:17:058月2日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.476，跌3%
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- 2024-08-02 01:17:158月1日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5217，涨0.1%
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- 2024-08-01 01:16:037月31日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5202，涨1.82%
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- 2024-07-31 01:20:287月30日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.493，跌1.43%
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- 2024-07-30 01:17:067月29日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5147，涨0.49%
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- 2024-07-27 01:17:087月26日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5073，涨1.24%
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- 2024-07-26 01:20:397月25日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.4888，跌2.26%
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- 2024-07-25 01:09:147月24日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5232，跌0.63%
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- 2024-07-24 01:13:237月23日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5329，跌2.72%
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- 2024-07-23 01:06:297月22日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5757，涨0.56%
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- 2024-07-20 06:17:47二季报点评：交银数据产业灵活配置混合A基金季度涨幅-2.09%
- 2024-07-20 01:17:447月19日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5669，跌1.22%
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- 2024-07-19 01:17:587月18日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5863，跌0.14%
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- 2024-07-18 01:14:097月17日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.5886，跌3.05%
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- 2024-07-11 01:15:267月10日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6541，涨0.3%
- 2024-07-11 01:15:267月10日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6541，涨0.3%
- 2024-07-10 01:13:377月9日基金净值：交银数据产业灵活配置混合A最新净值1.6492，涨4.45%
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