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- 2024-12-21 13:35:5712月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0941，涨0.04%
- 2024-12-21 13:35:5712月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0941，涨0.04%
- 2024-12-20 13:36:1912月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0937，跌0.01%
- 2024-12-20 13:36:1912月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0937，跌0.01%
- 2024-12-19 14:06:5612月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0938
- 2024-12-19 14:06:5612月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0938
- 2024-12-18 13:34:0412月17日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0938，跌0.01%
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- 2024-12-17 01:33:4012月16日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0939，涨0.03%
- 2024-12-17 01:33:4012月16日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0939，涨0.03%
- 2024-12-14 01:33:2312月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0936，涨0.05%
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- 2024-12-13 01:34:1612月12日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0931，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:34:3612月11日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.093
- 2024-12-12 01:34:3612月11日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.093
- 2024-12-11 01:34:3812月10日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.093，涨0.05%
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- 2024-12-10 01:33:4912月9日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0925，涨0.01%
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- 2024-12-07 01:34:0812月6日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0924，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:33:4712月5日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0923，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:34:2212月4日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0922，涨0.03%
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- 2024-12-04 01:34:1012月3日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0919
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- 2024-12-03 01:34:1612月2日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0919，涨0.07%
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- 2024-11-30 01:34:0211月29日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0911，涨0.04%
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- 2024-11-29 01:34:1311月28日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0907，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:34:1611月27日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0906，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:34:1811月26日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0905，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:33:3411月25日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0903，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:34:0811月22日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0899，涨0.01%
- 2024-11-23 01:34:0811月22日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0899，涨0.01%
- 2024-11-22 11:11:22交银裕利纯债债券A: 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金……
- 2024-11-22 01:33:5111月21日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0898，涨0.02%
- 2024-11-22 01:33:5111月21日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0898，涨0.02%
- 2024-11-21 01:34:2611月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0896，涨0.01%
- 2024-11-21 01:34:2611月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0896，涨0.01%
- 2024-11-20 01:35:2711月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895
- 2024-11-20 01:35:2711月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895
- 2024-11-19 01:33:4311月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895
- 2024-11-19 01:33:4311月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895
- 2024-11-16 01:34:0711月15日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895，涨0.01%
- 2024-11-16 01:34:0711月15日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0895，涨0.01%
- 2024-11-15 01:34:0911月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-15 01:34:0911月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-14 01:34:1511月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-14 01:34:1511月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894
- 2024-11-13 01:34:5511月12日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894，涨0.02%
- 2024-11-13 01:34:5511月12日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0894，涨0.02%
- 2024-11-12 01:33:5311月11日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0892，涨0.02%
