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- 2025-02-20 02:02:162月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0951
- 2025-02-20 02:02:162月19日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0951
- 2025-02-19 02:06:032月18日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0951，跌0.04%
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- 2025-02-18 02:03:442月17日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0955，跌0.01%
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- 2025-02-15 08:08:062月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0956，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:07:182月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0959，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:06:262月12日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.096
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- 2025-02-12 02:07:052月11日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.096，跌0.01%
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- 2025-02-11 02:01:552月10日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0961，跌0.01%
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- 2025-02-08 02:02:032月7日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0962，涨0.02%
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- 2025-02-07 14:06:422月6日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.096，涨0.03%
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- 2025-02-06 02:02:592月5日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0957，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:32:301月27日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0952，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:38:101月24日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0946，跌0.02%
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- 2025-01-24 02:09:511月23日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0948，跌0.02%
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- 2025-01-23 14:03:381月22日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.095，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:47:071月21日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0948，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:47:091月20日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0947
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- 2025-01-18 01:30:531月17日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0947，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:47:411月16日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0948，跌0.03%
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- 2025-01-16 13:36:191月15日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0951
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- 2025-01-15 13:36:271月14日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0951，跌0.01%
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- 2025-01-14 01:31:171月13日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0952，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:48:391月10日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0954，跌0.01%
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- 2025-01-10 01:31:191月9日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0955，跌0.03%
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- 2025-01-09 01:35:301月8日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0958，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:35:331月7日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0959，跌0.01%
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- 2025-01-07 01:31:421月6日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.096，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:35:171月3日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0959，涨0.01%
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- 2025-01-03 01:30:551月2日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0958，涨0.04%
- 2025-01-03 01:30:551月2日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0958，涨0.04%
- 2025-01-01 13:36:5112月31日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0954，涨0.04%
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