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- 2024-11-21 01:43:3611月20日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0845，跌0.02%
- 2024-11-20 01:45:2311月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0847，涨0.06%
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- 2024-11-19 01:41:2111月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.084，跌0.06%
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- 2024-11-16 01:41:4711月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0847，跌0.01%
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- 2024-11-15 01:41:3911月14日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0848，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:42:4611月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0847，跌0.05%
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- 2024-11-13 01:44:5211月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0852，涨0.12%
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- 2024-11-12 01:42:0211月11日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0839，涨0.09%
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- 2024-11-09 01:40:4811月8日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0829，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:44:1511月7日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0827，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:41:1311月6日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0818，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:39:4911月5日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0821，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:40:4411月4日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0817，涨0.05%
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- 2024-11-02 01:40:5711月1日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0812，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:42:4710月31日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.08，涨0.08%
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- 2024-10-31 02:25:4510月30日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0791
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- 2024-10-30 02:13:0910月29日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0791，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:55:0910月28日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0789，跌0.06%
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- 2024-10-26 01:44:2410月25日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0795，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:43:5210月24日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0797，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:17:1510月23日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0798，跌0.13%
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- 2024-10-23 01:16:1910月22日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0812，跌0.16%
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- 2024-10-22 01:14:5310月21日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0829
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- 2024-10-19 01:17:5010月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0829，跌0.04%
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- 2024-10-18 01:16:3810月17日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0833，涨0.12%
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- 2024-10-16 01:18:5510月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0822，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:16:5010月14日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0811，涨0.19%
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- 2024-10-12 01:17:4110月11日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.079，涨0.16%
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- 2024-10-11 01:16:3810月10日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0773
- 2024-10-11 01:16:3810月10日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0773
- 2024-10-10 02:18:5810月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0739，跌0.08%
- 2024-10-10 02:18:5810月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0739，跌0.08%
- 2024-10-09 01:14:2610月8日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0748，跌0.25%
