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- 2024-09-21 01:17:539月20日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0877，涨0.02%
- 2024-09-20 01:20:469月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0875
- 2024-09-20 01:20:469月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0875
- 2024-09-19 01:17:259月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0875，涨0.15%
- 2024-09-19 01:17:259月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0875，涨0.15%
- 2024-09-14 01:18:219月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0859，涨0.08%
- 2024-09-14 01:18:219月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0859，涨0.08%
- 2024-09-13 01:19:149月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.085，涨0.04%
- 2024-09-13 01:19:149月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.085，涨0.04%
- 2024-09-12 01:23:409月11日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0846，涨0.06%
- 2024-09-12 01:23:409月11日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0846，涨0.06%
- 2024-09-11 01:23:029月10日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.084，涨0.03%
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- 2024-09-10 10:50:20浙商聚盈A,浙商聚盈C: 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2024年中秋假期前……
- 2024-09-10 09:05:54公告速递：浙商聚盈纯债债券基金2024年中秋假期前暂停非直销销售机构申购……
- 2024-09-10 01:21:409月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0837，涨0.07%
- 2024-09-10 01:21:409月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0837，涨0.07%
- 2024-09-09 09:23:18浙商聚盈A,浙商聚盈C: 关于旗下浙商聚盈纯债债券型证券投资基金新增甬兴……
- 2024-09-07 01:18:399月6日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0829
- 2024-09-07 01:18:399月6日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0829
- 2024-09-05 01:36:269月4日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0826，涨0.06%
- 2024-09-05 01:36:269月4日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0826，涨0.06%
- 2024-09-04 01:36:329月3日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.082，涨0.03%
- 2024-09-04 01:36:329月3日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.082，涨0.03%
- 2024-09-03 01:41:339月2日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0817，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:42:008月30日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0803，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:38:358月29日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0801，跌0.01%
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- 2024-08-29 02:17:328月28日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0802，涨0.1%
- 2024-08-29 02:17:328月28日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0802，涨0.1%
- 2024-08-28 04:07:51浙商聚盈A,浙商聚盈C: 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-08-28 02:19:188月27日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1091，跌0.14%
- 2024-08-28 02:19:188月27日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1091，跌0.14%
- 2024-08-27 09:30:51基金分红：浙商聚盈纯债债券基金8月29日分红
- 2024-08-27 01:17:338月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106，跌0.06%
- 2024-08-27 01:17:338月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106，跌0.06%
- 2024-08-24 01:17:268月23日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:21:408月22日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1112，涨0.02%
- 2024-08-23 01:21:408月22日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1112，涨0.02%
- 2024-08-22 01:44:088月21日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.111，跌0.03%
- 2024-08-22 01:44:088月21日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.111，跌0.03%
- 2024-08-21 01:39:048月20日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113
- 2024-08-21 01:39:048月20日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113
- 2024-08-20 01:42:528月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:20:578月16日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106
- 2024-08-17 01:20:578月16日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106
- 2024-08-16 01:47:228月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106，跌0.08%
- 2024-08-16 01:47:228月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106，跌0.08%
- 2024-08-15 01:41:358月14日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1115
- 2024-08-15 01:41:358月14日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1115
- 2024-08-14 09:40:38关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠……
- 2024-08-14 01:45:098月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1101，涨0.13%
- 2024-08-14 01:45:098月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1101，涨0.13%
- 2024-08-13 01:15:088月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1087，跌0.24%
- 2024-08-13 01:15:088月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1087，跌0.24%
- 2024-08-10 01:21:178月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1114，跌0.09%
