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- 2024-11-22 07:37:5911月21日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0482
- 2024-11-22 07:37:5911月21日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0482
- 2024-11-21 07:40:5811月20日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-11-21 07:40:5811月20日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-11-20 07:41:1211月19日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0481
- 2024-11-20 07:41:1211月19日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0481
- 2024-11-19 07:39:3011月18日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0481，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:40:4411月14日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:41:0711月13日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0477
- 2024-11-14 07:41:0711月13日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0477
- 2024-11-13 07:39:3511月12日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0477，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:06:4711月11日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0476，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:09:3611月8日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0474，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:09:2611月7日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0473，涨0.02%
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- 2024-11-07 07:07:2411月6日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0471
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- 2024-11-06 07:11:3911月5日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0471，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:12:4311月4日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.047，涨0.02%
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- 2024-11-01 07:42:3210月31日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0466
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- 2024-10-31 07:39:0610月30日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0466
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- 2024-10-30 07:42:1810月29日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0466
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- 2024-10-29 07:43:1910月28日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0466，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:12:4910月24日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0464
- 2024-10-25 07:12:4910月24日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0464
- 2024-10-16 07:08:4810月15日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0461，涨0.03%
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- 2024-09-28 12:53:12国泰君安君得利短债A,国泰君安君得利短债C: 国泰君安君得利短债债券型证……
- 2024-09-28 09:30:35基金分红：国泰君安君得利短债基金10月9日分红
- 2024-09-27 09:06:57公告速递：国泰君安君得利短债基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回……
- 2024-08-08 00:01:588月6日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.048，跌0.01%
- 2024-08-08 00:01:588月6日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.048，跌0.01%
- 2024-07-30 07:16:097月29日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0471，涨0.01%
- 2024-07-30 07:16:097月29日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0471，涨0.01%
- 2024-07-25 07:10:417月24日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-07-25 07:10:417月24日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-07-23 07:12:457月22日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0465，涨0.04%
- 2024-07-23 07:12:457月22日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0465，涨0.04%
- 2024-06-29 09:30:36基金分红：国泰君安君得利短债基金7月3日分红
- 2024-06-28 09:33:13公告速递：国泰君安君得利短债基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回……
- 2024-03-30 09:30:49基金分红：国泰君安君得利短债基金4月8日分红
- 2023-12-30 09:01:05基金分红：国泰君安君得利短债基金1月4日分红
- 2023-12-28 09:05:51公告速递：国泰君安君得利短债基金暂停大额申购
- 2023-09-28 09:01:31基金分红：国泰君安君得利短债基金10月11日分红
- 2023-09-27 09:04:31公告速递：国泰君安君得利短债基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回……
- 2023-06-30 09:21:36基金分红：国泰君安君得利短债基金7月6日分红
- 2023-06-29 09:02:30公告速递：国泰君安君得利短债基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回……
