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- 2025-01-09 07:37:071月8日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0473
- 2025-01-09 07:37:071月8日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0473
- 2025-01-08 07:36:431月7日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0473，跌0.01%
- 2025-01-08 07:36:431月7日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0473，跌0.01%
- 2025-01-04 07:36:361月3日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0472，涨0.03%
- 2025-01-04 07:36:361月3日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0472，涨0.03%
- 2024-12-31 09:44:30国泰君安君得利短债A,国泰君安君得利短债C: 国泰君安君得利短债债券型证……
- 2024-12-31 09:31:10基金分红：国泰君安君得利短债基金1月6日分红
- 2024-12-30 09:02:09公告速递：国泰君安君得利短债基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回……
- 2024-12-27 07:39:1512月26日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0519
- 2024-12-27 07:39:1512月26日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0519
- 2024-12-07 20:31:4512月6日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0503
- 2024-12-07 20:31:4512月6日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0503
- 2024-12-06 07:41:5312月5日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0503，涨0.01%
- 2024-12-06 07:41:5312月5日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0503，涨0.01%
- 2024-12-05 07:41:1512月4日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0502，涨0.03%
- 2024-12-05 07:41:1512月4日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0502，涨0.03%
- 2024-12-04 07:41:1712月3日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0499，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:41:3012月2日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0498，涨0.07%
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- 2024-11-30 07:05:3211月29日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0491，涨0.02%
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- 2024-11-29 07:41:0511月28日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0489，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:41:0411月27日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0488，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:40:5311月26日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0487，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:41:4211月25日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0486，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:37:5911月21日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0482
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- 2024-11-21 07:40:5811月20日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0482，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:41:1211月19日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0481
- 2024-11-20 07:41:1211月19日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0481
- 2024-11-19 07:39:3011月18日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0481，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:40:4411月14日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:41:0711月13日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0477
- 2024-11-14 07:41:0711月13日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0477
- 2024-11-13 07:39:3511月12日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0477，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:06:4711月11日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0476，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:09:3611月8日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0474，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:09:2611月7日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0473，涨0.02%
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- 2024-11-07 07:07:2411月6日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0471
- 2024-11-07 07:07:2411月6日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0471
- 2024-11-06 07:11:3911月5日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0471，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:12:4311月4日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-11-05 07:12:4311月4日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-11-01 07:42:3210月31日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0466
- 2024-11-01 07:42:3210月31日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0466
- 2024-10-31 07:39:0610月30日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0466
