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基金分红:蜂巢添鑫纯债基金10月27日分红

来源:星测 2022-10-25 09:31:08
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10月25日发布《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2022年度第三次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为10月10日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人,权益登记日为10月25日,现金红利发放日为10月27日。选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2022年10月25日除息后的基金份额净值折算成基金份额,于2022年10月26日直接计入其基金账户,并自2022年10月26日起计算持有天数。2022年10月27日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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