大变局将至多头最后防线曝光(附股)

第6页:BDI指数年内涨逾七成受益股严重滞涨最低仅涨3.44%

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第4页:多头最后防线曝光

第5页:一因素决定市场运行方向

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BDI指数年内涨逾七成受益股严重滞涨最低仅涨3.44%

9月19日，BDI(波罗的海干散货指数)报收1415点，连续4个月收涨，并创出年内新高。自此，BDI指数年内最大涨幅已经达到76.87%。

从6月份起，BDI指数明显回暖，有加速上扬之势。分析称，目前该指数已过盈亏平衡点，相关企业盈利将大大改善。

民生证券分析师刘振宇认为，BDI与进出口数据同时大幅向好，行业需求旺盛、供给后期有望改善，而9-11月为传统干散货运旺季，航运业或将持续回暖，建议超配航运板块。

据长江证券分析师韩轶超分析，回顾2011年以来BDI的历史表现，每年四季度BDI都有一波上行走势，其主要受铁矿石冬储行情影响：由于国内铁矿石冬季补库存，铁矿石月度进口量年内高点主要落在4 季度。受该因素驱动，BDI呈现季节性上涨：2011-2016年，BDI旺季行情平均持续时间为17天，平均上涨幅度为38.4%。同时，从运价点位看，由于季节性需求抬升，BDI下半年高点往往超过上半年。本次BDI在9月初提前突破上半年高点(1338 点)，或主要由于环保限产原因，旺季有所提前。

　　与韩轶超观点相似，东兴证券分析师郑闵钢认为，今年全年干散货船平均产能利用率在85%左右，旺季产能利用率有望达到95%以上，运费弹性大幅增加，好望角型船租金短期有直线拉升的可能。四季度铁矿，煤炭补库存叠加北半球粮食旺季出货保证了旺季的运量。郑闵钢甚至认为，散货航运长周期大反弹已经开始，未来3年BDI均值将稳步提升。而BDI创4年新高将提振干散货航运周期复苏的信心，行业估值中枢有望抬升。

　　在A股上市公司中，涉及干散货运企业并不多，对于具体投资机会，刘振宇建议重点配置干散和集运标的，可关注中远海控(集运)、中远海特(特种运输、散杂货等)、招商轮船(油运、干散等)个股。从二级市场上看，今年上述个股涨幅仍滞后，如中远海控年内涨幅为42.56%，中远海特年内涨幅为16.83%，招商轮船年内仅涨3.44%。(证券时报网)

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