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市场分析
今日关键字:磷化工,稀土/有色,锂电池,新能源车;
磷化工:核心逻辑是磷酸铁锂需求推升价格上涨,工业级磷酸一铵出厂价由5000元/吨上涨至5500元/吨;其实这波化工股拉升的核心不能算是价格推动,而是锂电池的题材炒作,商品价格的拉升力度不是特别大;我们近期在【后市展望】栏目坚定看多化工行业,不光是有题材的逻辑,更加叠加了中报的预期;例如今天一字板的甲醇概念股江苏索普,就是中报超预期的典范;江苏索普一季报净利润5个亿,中报直接报了15个亿,而机构全年给的净利润预期才15个亿,可见机构也没想到化工行业的利润如此爆炸;今天化工指数再次大涨近2%,直接突破2015年高点创出历史新高!磷化工个股方面,川恒股份(涉及碳酸铁锂),云图控股(磷化工业务),宏达股份(磷酸盐)涨停;
稀土/有色:稀土再度爆发,消息面上昨天工信部推动《稀土条例》尽快出台;稀土板块近期持续拉升走出主升浪,这种情况下遇到利好会继续刺激市场情绪;个股方面,厦门钨业(稀土+锂离子正极材料),盛和资源(前期龙头+业绩),广晟有色;株冶集团(铅锌),金瑞矿业(锶盐),西部矿业(金属矿)涨停;目前看,稀土本轮拉升短期已经空间有限了,可以适当注意风险;
锂电池:这个板块我们注意到今天拉升了格林美,这家公司是做废电池回收的,本轮锂电池炒作从锂矿到所有上游涉及到的原材料,已经经历两轮炒作,今天再度拉升格林美,基本也是宣告锂电池板块的一个收尾;预计下周(周二/周三的样子)开始锂电板块将进入调整趋势;个股方面,融捷股份(中报+电池隔离膜),中矿资源(氟化锂供应商+一季报),科利达(锂电池精密结构供应商),厦门钨业(稀土+锂离子正极材料),江苏国泰(电解液龙头),华正新材(锂电池侧封材料),格林美(废电池回收)涨停;
新能源汽车:这个板块今天上涨其实也是对前期新能源车(整车)炒作的一个回应(短期超跌反弹),板块核心参考小康股份走势就比较清晰;双环传动(齿轮龙头+业绩),江淮汽车(麒麟+鸿蒙),华培动力(涡轮增压),方正电机(驱动电机),江铃汽车(业绩);
后市展望
由于市场不确定性,对于服装板块后期不再关注(近期锦泓集团,报喜鸟,奥康国际,九牧王,哈森股份等都走出大涨行情);
中短期看好一些化工类公司的机会;
短期继续看好BIPV板块反弹(今日光伏一体化午后出现异动拉升);
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