基金二季度增仓减仓最多的十个行业和十家公司

2021年二季报已经披露完毕，顶投统计了二季度基金的重要变动，包括增减仓最多的十个行业和十家公司。

本文统计的基金特指普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金这三类基金，因为这三类基金持有的股票市值占全部公募基金的比例超70%，具有较好代表性。

二季度小幅加仓

相比一季度，二季度普通股票型基金仓位增加1.5%至86.9%，偏股混合型基金仓位增加0.9%至83.4%，灵活配置型基金仓位增加0.4%至62.2%。

基金份额小幅下降 基金规模继续增加

数据来源：广发证券

二季度基金份额为3.59万亿份，比一季度下降0.02万亿份；基金资产规模约5.8万亿元，比一季度5.1万亿元增加0.7万亿元，增幅13.72%。二季度基金发行平稳进行，可是二季度有不少基民赎回基金，导致基金份额减少。另外，二季度市场较好，基金净值涨幅较大导致资产规模增加13.72%。也就是说基金资产增加主要是净值上涨贡献的。

马太效应继续：50亿以下基金份额减少 50亿以上基金份额增加

数据来源：广发证券

二季度有60.6%的基金遭遇净赎回，其中50亿元规模以下基金份额减少3.4%，50-150亿元基金份额增加0.1%，150亿元以上基金份额增加9.4%，马太效应明显。资金继续往规模大的基金汇聚。

新能源汽车、CXO、医美、半导体配置比例处于历史最高水平

数据来源：广发证券

各个行业基金配置比例的历史分位数来看，新能源汽车、CXO、医美、半导体这四个行业均处于100%的历史分位数，也就是说这四个行业配置水平处于历史最高水平，并且趋势向上。医疗器械、白酒配置水平的历史分位数分别为96%、93%，配置依然处于较高水平。

基金配置比例最高的十个行业

数据来源：广发证券

二季度基金配置比例最高的十个行业——食品饮料、医药生物、电子、电气设备、化工、银行、机械设备、计算机、有色金属、汽车。食品饮料、医药生物、电子、电气设备这四个行业配置比例高达59.88%。

加仓最多的十个行业

数据来源：广发证券

二季度，基金加仓最多的十个行业——电气设备、电子、化工、汽车、医药生物、有色金属、国防军工、通信、综合、建筑装饰。

数据来源：广发证券

其中电子行业主要加仓的是半导体、电子制造这两个子行业，半导体配置比例较一季度上升2.2%至5.9%。

减仓最多的十个行业

二季度，基金减仓最多的十个行业——食品饮料、家用电器、银行、房地产、非银金融、交通运输、休闲服务、轻工制造、公用事业、传媒。

数据来源：广发证券

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大金融整体减持，银行配置比例下降0.8%至1.3%；非银金融配置下降主要是保险配置比例下降1.3%导致的，而证券子行业则小幅上升；房地产配置比例下降0.9%至0.9%，处于历史新低水平。

基金十大重仓股：隆基股份重新进入前十

数据来源：广发证券

二季度基金十大重仓股——贵州茅台、宁德时代、五粮液、腾讯控股、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、美团、中国中免，其中隆基股份是新进的十大重仓股，其他九只在一季度就是十大重仓股。

加仓最多的十个股票

数据来源：广发证券

二季度加仓最多的十只股票——宁德时代、药明康德、爱尔眼科、隆基股份、安踏体育、通策医疗、恩捷股份、华友钴业、东方财富、李宁。

宁德时代在一季度时只是第六大重仓股，占比2.07%，二季度上升至第二大重仓股，配置比例达到4.31%，呈现翻倍式增仓模式，持股市值直逼茅台。

减仓最多的十个股票

数据来源：广发证券

二季度减仓最多的十只股票——贵州茅台、腾讯控股、中国平安、美的集团、长春高新、恒瑞医药、中国中免、万科A、三一重工、格力电器。

二季度百亿基金经理新增重仓股

数据来源：广发证券

二季度百亿基金经理新增重仓股——三峡能源、华立集团、君实生物、中国宝安、特步国际、三星医疗、富满电子、锡业股份、长川科技、南大光电、东方国信、山河智能。

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