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- 2024-11-12 07:31:4311月11日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0055，涨0.02%
- 2024-11-09 07:02:5511月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0053
- 2024-11-09 07:02:5511月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0053
- 2024-11-08 07:02:4911月7日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0053，涨0.01%
- 2024-11-08 07:02:4911月7日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0053，涨0.01%
- 2024-11-07 07:31:3711月6日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0052
- 2024-11-07 07:31:3711月6日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0052
- 2024-11-06 07:03:1911月5日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0052，涨0.01%
- 2024-11-06 07:03:1911月5日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0052，涨0.01%
- 2024-11-05 07:03:3011月4日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0051，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:4311月1日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0049
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- 2024-11-01 07:33:1310月31日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:2010月30日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0048
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- 2024-10-30 07:33:1810月29日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:3210月28日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0047，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:33:5010月25日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0045
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- 2024-10-25 07:03:2810月24日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:04:4310月23日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0044
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- 2024-10-23 07:05:1710月22日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:05:1510月21日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0043，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:05:5610月18日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0041
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- 2024-10-18 07:04:4210月17日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0041，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:04:3810月16日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.004，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:02:4010月15日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0039
- 2024-10-16 13:02:4010月15日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0039
- 2024-10-15 07:03:4810月14日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0039，涨0.02%
- 2024-10-15 07:03:4810月14日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0039，涨0.02%
- 2024-10-12 07:05:4810月11日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0037
- 2024-10-12 07:05:4810月11日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0037
- 2024-10-11 07:04:3710月10日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:3710月10日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:3110月9日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0036，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:3110月9日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0036，涨0.01%
- 2024-10-09 07:04:4010月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0035，涨0.04%
- 2024-10-09 07:04:4010月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0035，涨0.04%
- 2024-10-01 07:04:559月30日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0031，涨0.02%
- 2024-10-01 07:04:559月30日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0031，涨0.02%
- 2024-09-28 07:05:039月27日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0029，涨0.05%
- 2024-09-28 07:05:039月27日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0029，涨0.05%
- 2024-09-27 07:04:219月26日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0024
- 2024-09-27 07:04:219月26日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0024
- 2024-09-26 07:03:529月25日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0024，涨0.01%
- 2024-09-26 07:03:529月25日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0024，涨0.01%
- 2024-09-25 07:04:349月24日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0023，涨0%
- 2024-09-25 07:04:349月24日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0023，涨0%
- 2024-09-24 07:04:509月23日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0078，涨0.02%
