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- 2024-08-09 07:03:578月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0048，涨0.01%
- 2024-08-08 07:04:028月7日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0047，涨0.01%
- 2024-08-08 07:04:028月7日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0047，涨0.01%
- 2024-08-07 07:04:218月6日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0046
- 2024-08-07 07:04:218月6日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0046
- 2024-08-06 07:04:048月5日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0046，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:04:348月2日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0044
- 2024-08-03 07:04:348月2日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0044
- 2024-08-02 07:03:558月1日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:04:017月31日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0043
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- 2024-07-31 07:04:387月30日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:03:397月29日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0042，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:04:577月26日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.004，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:04:167月25日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0039
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- 2024-07-25 07:02:557月24日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0039，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:04:047月23日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0038
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- 2024-07-23 07:03:267月22日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0038，涨0.02%
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- 2024-07-20 07:33:567月19日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:547月18日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0035
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- 2024-07-18 07:04:097月17日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:267月16日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0034
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- 2024-07-16 07:04:237月15日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0034，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:487月12日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0032
- 2024-07-13 07:04:487月12日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0032
- 2024-07-12 07:04:117月11日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0032，涨0.01%
- 2024-07-12 07:04:117月11日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0032，涨0.01%
- 2024-07-11 07:04:007月10日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0031
- 2024-07-11 07:04:007月10日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0031
- 2024-07-10 07:03:557月9日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0031，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:557月9日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0031，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:497月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.003，涨0.02%
- 2024-07-09 07:03:497月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.003，涨0.02%
- 2024-07-06 07:04:417月5日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0028
- 2024-07-06 07:04:417月5日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0028
