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- 2024-09-24 07:04:509月23日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0078，涨0.02%
- 2024-09-21 07:05:009月20日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0076，涨0.01%
- 2024-09-21 07:05:009月20日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0076，涨0.01%
- 2024-09-20 07:04:169月19日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0075
- 2024-09-20 07:04:169月19日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0075
- 2024-09-19 07:04:529月18日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0075，涨0.03%
- 2024-09-19 07:04:529月18日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0075，涨0.03%
- 2024-09-14 07:05:079月13日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0072，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:04:279月12日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0071
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- 2024-09-12 07:04:439月11日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:04:379月10日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.007
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- 2024-09-10 07:04:309月9日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.007，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:439月6日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0068
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- 2024-09-06 07:03:539月5日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:129月4日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0067，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:139月3日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0066
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- 2024-09-03 07:03:509月2日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0066，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:298月30日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0064
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- 2024-08-30 07:03:598月29日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:538月28日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:04:168月27日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0062，涨0.03%
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- 2024-08-27 07:04:068月26日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0059，涨0.03%
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- 2024-08-24 07:04:238月23日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:488月22日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0055
- 2024-08-23 07:03:488月22日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0055
- 2024-08-22 07:03:518月21日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:04:118月20日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0054
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- 2024-08-20 07:03:548月19日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0054，涨0.02%
- 2024-08-20 07:03:548月19日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0054，涨0.02%
- 2024-08-17 07:04:228月16日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:558月15日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0051
- 2024-08-16 07:03:558月15日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0051
- 2024-08-15 07:03:578月14日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0051，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:578月14日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0051，涨0.01%
- 2024-08-14 07:03:548月13日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.005
- 2024-08-14 07:03:548月13日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.005
- 2024-08-13 07:03:558月12日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.005，涨0.02%
- 2024-08-13 07:03:558月12日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.005，涨0.02%
- 2024-08-10 07:04:478月9日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0048
- 2024-08-10 07:04:478月9日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0048
- 2024-08-09 07:03:578月8日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0048，涨0.01%
