- 2024-09-27 01:01:599月26日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0461
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- 2024-09-26 01:02:219月25日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0481,涨0.2%
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- 2024-09-25 01:01:569月24日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.046
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- 2024-09-24 01:01:349月23日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0473
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- 2024-09-21 01:01:539月20日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0649,涨0.03%
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- 2024-09-20 09:04:35基金分红:上银聚合益一年定开债券发起式基金9月25日分红
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- 2024-09-14 01:01:589月13日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0622
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- 2024-09-13 01:02:039月12日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0607
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- 2024-09-12 01:02:069月11日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0603,涨0.1%
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- 2024-09-03 01:31:109月2日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0555,涨0.19%
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- 2024-08-31 01:31:108月30日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0535,涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:068月29日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0534,跌0.04%
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- 2024-08-29 02:06:158月28日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0538,涨0.1%
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- 2024-08-28 02:10:308月27日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0527,跌0.17%
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- 2024-08-27 01:02:078月26日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0545
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- 2024-08-24 07:03:328月23日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0551,涨0.01%
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- 2024-08-23 01:02:258月22日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.055,涨0.05%
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- 2024-08-22 07:03:288月21日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0545,跌0.06%
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- 2024-08-21 01:31:358月20日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0551
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- 2024-08-20 01:36:438月19日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0549,涨0.09%
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- 2024-08-17 01:02:058月16日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0539,涨0.03%
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- 2024-08-16 01:36:048月15日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0536,跌0.18%
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- 2024-08-15 01:32:328月14日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0555