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- 2025-04-03 02:53:174月2日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0682，涨0.18%
- 2025-04-03 02:53:174月2日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0682，涨0.18%
- 2025-04-02 08:08:414月1日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0663，涨0.05%
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- 2025-04-01 02:49:113月31日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0658，涨0.08%
- 2025-04-01 02:49:113月31日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0658，涨0.08%
- 2025-03-29 08:04:083月28日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.065，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:04:253月27日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0651，跌0.02%
- 2025-03-28 08:04:253月27日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0651，跌0.02%
- 2025-03-27 08:04:263月26日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0653，涨0.1%
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- 2025-03-26 08:04:433月25日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.08%
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- 2025-03-25 02:02:223月24日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0634，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:02:413月21日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0629，跌0.01%
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- 2025-03-21 02:03:123月20日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.063，涨0.24%
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- 2025-03-20 02:45:443月19日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0605，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:02:413月18日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:08:113月17日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0601，跌0.16%
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- 2025-03-15 02:02:383月14日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0618，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:43:253月13日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0611，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:01:553月12日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0605，涨0.1%
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- 2025-03-12 02:43:293月11日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0594，跌0.38%
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- 2025-03-11 02:02:453月10日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0634，跌0.1%
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- 2025-03-08 02:40:583月7日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.33%
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- 2025-03-07 02:36:243月6日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.068，跌0.17%
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- 2025-03-06 02:39:553月5日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0698，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:02:423月4日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0696，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:02:463月3日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0697，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:31:482月28日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0685，涨0.09%
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- 2025-02-28 02:45:302月27日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0675，跌0.2%
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- 2025-02-27 02:42:112月26日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0696，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:42:432月25日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0695，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:07:232月24日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0698，跌0.4%
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- 2025-02-22 02:02:252月21日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0741，跌0.23%
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- 2025-02-21 02:02:102月20日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0766，跌0.14%
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