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- 2024-11-19 01:31:2211月18日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0429，跌0.1%
- 2024-11-19 01:31:2211月18日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0429，跌0.1%
- 2024-11-16 01:31:2911月15日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0439，涨0.01……
- 2024-11-16 01:31:2911月15日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0439，涨0.01……
- 2024-11-15 01:31:3111月14日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0438
- 2024-11-15 01:31:3111月14日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0438
- 2024-11-14 01:31:3111月13日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0438，跌0.03……
- 2024-11-14 01:31:3111月13日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0438，跌0.03……
- 2024-11-13 01:31:4011月12日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0441，涨0.13……
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- 2024-11-12 01:31:2611月11日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0427
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- 2024-11-09 01:31:3711月8日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.042，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:31:3211月7日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0415
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- 2024-11-07 01:31:2011月6日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0407，涨0.02%
- 2024-11-07 01:31:2011月6日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0407，涨0.02%
- 2024-11-06 01:31:1911月5日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0405，涨0.05%
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- 2024-11-05 01:31:2311月4日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.04
- 2024-11-05 01:31:2311月4日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.04
- 2024-11-02 01:31:2911月1日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0392，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:31:4110月31日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0383，涨0.11……
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- 2024-10-31 02:10:0910月30日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0372
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- 2024-10-30 01:59:2010月29日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0372，涨0.01……
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- 2024-10-29 01:44:4710月28日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0371，跌0.09……
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- 2024-10-26 01:31:3610月25日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.038，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:31:3310月24日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0381，跌0.05……
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- 2024-10-24 01:01:4710月23日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0386
- 2024-10-24 01:01:4710月23日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0386
- 2024-10-23 01:01:3710月22日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0401
- 2024-10-23 01:01:3710月22日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0401
- 2024-10-22 07:04:3410月21日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0414，涨0.04……
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- 2024-10-19 01:01:4810月18日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.041，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:04:1710月17日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0418，涨0.14……
- 2024-10-18 07:04:1710月17日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0418，涨0.14……
- 2024-10-17 07:04:1510月16日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0403，跌0.01……
- 2024-10-17 07:04:1510月16日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0403，跌0.01……
- 2024-10-16 01:02:3710月15日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0404，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:02:0610月14日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0394，涨0.07……
- 2024-10-15 01:02:0610月14日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0394，涨0.07……
- 2024-10-12 01:01:5510月11日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0387
- 2024-10-12 01:01:5510月11日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0387
- 2024-10-11 07:04:0110月10日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0378，涨0.28……
- 2024-10-11 07:04:0110月10日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0378，涨0.28……
- 2024-10-10 07:03:5310月9日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0349，涨0.08%
- 2024-10-10 07:03:5310月9日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0349，涨0.08%
- 2024-10-09 07:04:0410月8日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0341，跌0.19%
- 2024-10-09 07:04:0410月8日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0341，跌0.19%
