- 2024-08-15 01:32:328月14日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0555
- 2024-08-14 01:31:448月13日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.053,涨0.22%
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- 2024-08-13 01:01:578月12日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0507
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- 2024-08-10 01:01:588月9日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0552
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- 2024-08-09 01:01:538月8日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0572,跌0.2%
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- 2024-08-08 01:02:058月7日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0593
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- 2024-08-07 01:02:078月6日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0581,跌0.04%
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- 2024-08-06 07:03:358月5日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0585,涨0.08%
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- 2024-08-02 07:03:318月1日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0569,涨0.14%
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- 2024-07-31 01:02:117月30日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0547,涨0.07%
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- 2024-07-19 07:32:127月18日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0462,跌0.04%
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- 2024-07-17 01:03:367月16日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0465
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- 2024-07-16 07:07:117月15日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0464,涨0.09%
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- 2024-07-13 07:07:407月12日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0455,涨0.07%
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- 2024-07-12 07:07:047月11日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0448,涨0.04%
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- 2024-07-11 07:06:437月10日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0444,涨0.01%
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- 2024-07-10 01:03:387月9日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0443
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- 2024-07-09 01:03:397月8日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.043,跌0.12%
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- 2024-07-06 01:03:317月5日基金净值:上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0443,跌0.1%
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- 2024-03-20 09:06:29基金分红:上银聚合益一年定开债券发起式基金3月25日分红
- 2023-09-26 09:02:36基金分红:上银聚合益一年定开债券发起式基金9月28日分红