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- 2024-11-01 07:33:1910月31日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0194，涨0.12%
- 2024-11-01 07:33:1910月31日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0194，涨0.12%
- 2024-10-31 07:32:2610月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0182，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:33:2510月29日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0184
- 2024-10-30 07:33:2510月29日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0184
- 2024-10-29 07:33:3710月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0184，跌0.1%
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- 2024-10-26 07:33:5610月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0194，跌0.04%
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- 2024-10-25 07:32:0310月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0198，跌0.07%
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- 2024-10-24 07:07:3810月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0205，跌0.16%
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- 2024-10-23 07:08:3610月22日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0221，跌0.14%
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- 2024-10-22 07:08:4910月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0235，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:09:1210月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0234，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:07:5710月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0242，涨0.16%
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- 2024-10-17 07:07:5410月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0226，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:04:3310月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0228，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:06:3710月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0218，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:09:0610月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0212，涨0.1%
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- 2024-10-11 07:07:5010月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0202，涨0.29%
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- 2024-10-10 07:07:4610月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0172，涨0.07%
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- 2024-10-09 07:07:4910月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0165，跌0.23%
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- 2024-10-01 07:08:129月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0188，跌0.24%
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- 2024-09-28 07:08:169月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0213，跌0.6%
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- 2024-09-27 07:07:199月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0275，跌0.16%
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- 2024-09-26 07:06:329月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0291，涨0.15%
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- 2024-09-25 07:07:329月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0276，跌0.12%
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- 2024-09-24 07:08:119月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0288，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:07:589月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0284，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:07:259月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0282
- 2024-09-20 07:07:259月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0282
- 2024-09-19 07:08:199月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0282，涨0.15%
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- 2024-09-14 07:08:109月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0267，涨0.09%
- 2024-09-14 07:08:109月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0267，涨0.09%
- 2024-09-13 07:07:349月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258，涨0.05%
- 2024-09-13 07:07:349月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258，涨0.05%
- 2024-09-12 07:07:499月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0253
- 2024-09-12 07:07:499月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0253
