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- 2024-12-31 07:33:3312月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0593，跌0.07%
- 2024-12-31 07:33:3312月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0593，跌0.07%
- 2024-12-28 07:34:0312月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.06，涨0.26%
- 2024-12-28 07:34:0312月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.06，涨0.26%
- 2024-12-27 01:32:3112月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0572，涨0.09%
- 2024-12-27 01:32:3112月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0572，涨0.09%
- 2024-12-26 07:34:0612月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0562，跌0.17%
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- 2024-12-25 07:32:5912月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.058，跌0.21%
- 2024-12-25 07:32:5912月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.058，跌0.21%
- 2024-12-24 07:32:5912月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0602，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:33:5212月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0594，涨0.34%
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- 2024-12-20 07:32:5712月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0558，涨0.04%
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- 2024-12-19 07:33:0212月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0554，跌0.17%
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- 2024-12-18 07:34:1612月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0572，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:33:0612月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0579，涨0.37%
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- 2024-12-14 07:33:3812月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.054，涨0.3%
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- 2024-12-13 07:32:5212月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0508，涨0.09%
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- 2024-12-12 07:32:5512月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0499，涨0.11%
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- 2024-12-11 07:32:4812月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0487，涨0.55%
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- 2024-12-10 07:34:2412月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.043，涨0.22%
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- 2024-12-07 07:33:2312月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0407，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:32:5812月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0408，涨0.08%
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- 2024-12-05 07:32:5312月4日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.04，涨0.27%
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- 2024-12-04 07:32:5512月3日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0372，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:32:5312月2日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0373，涨0.4%
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- 2024-11-30 07:32:3211月29日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0332，涨0.17%
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- 2024-11-29 07:32:5011月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0314，涨0.16%
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- 2024-11-28 07:32:4811月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0298，涨0.04%
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- 2024-11-27 07:32:4711月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0294，涨0.06%
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- 2024-11-26 07:32:5611月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0288，涨0.16%
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- 2024-11-23 07:33:1711月22日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0272，涨0.06%
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- 2024-11-22 07:32:1111月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0266，涨0.12%
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- 2024-11-21 07:32:4911月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0254，跌0.02%
- 2024-11-21 07:32:4911月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0254，跌0.02%
- 2024-11-20 07:33:0311月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256，涨0.06%
- 2024-11-20 07:33:0311月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256，涨0.06%
