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- 2024-11-19 07:32:1911月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.025，跌0.09%
- 2024-11-19 07:32:1911月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.025，跌0.09%
- 2024-11-16 07:32:3511月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0259，跌0.01%
- 2024-11-16 07:32:3511月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0259，跌0.01%
- 2024-11-15 07:32:4511月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.026，涨0.03%
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- 2024-11-14 07:32:4411月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257，跌0.06%
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- 2024-11-13 07:32:1611月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0263，涨0.16%
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- 2024-11-12 07:31:4711月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0247，涨0.11%
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- 2024-11-09 07:31:3311月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0236，涨0.04%
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- 2024-11-08 07:31:2111月7日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0232，涨0.1%
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- 2024-11-07 07:31:4111月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:0711月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0221，涨0.08%
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- 2024-11-05 07:31:0211月4日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0213，涨0.06%
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- 2024-11-02 07:04:4811月1日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0207，涨0.13%
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- 2024-11-01 07:33:1910月31日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0194，涨0.12%
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- 2024-10-31 07:32:2610月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0182，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:33:2510月29日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0184
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- 2024-10-29 07:33:3710月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0184，跌0.1%
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- 2024-10-26 07:33:5610月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0194，跌0.04%
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- 2024-10-25 07:32:0310月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0198，跌0.07%
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- 2024-10-24 07:07:3810月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0205，跌0.16%
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- 2024-10-23 07:08:3610月22日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0221，跌0.14%
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- 2024-10-22 07:08:4910月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0235，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:09:1210月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0234，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:07:5710月17日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0242，涨0.16%
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- 2024-10-17 07:07:5410月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0226，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:04:3310月15日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0228，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:06:3710月14日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0218，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:09:0610月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0212，涨0.1%
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- 2024-10-11 07:07:5010月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0202，涨0.29%
- 2024-10-11 07:07:5010月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0202，涨0.29%
- 2024-10-10 07:07:4610月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0172，涨0.07%
- 2024-10-10 07:07:4610月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0172，涨0.07%
- 2024-10-09 07:07:4910月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0165，跌0.23%
- 2024-10-09 07:07:4910月8日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0165，跌0.23%
