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- 2024-10-01 07:08:129月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0188，跌0.24%
- 2024-10-01 07:08:129月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0188，跌0.24%
- 2024-09-28 07:08:169月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0213，跌0.6%
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- 2024-09-27 07:07:199月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0275，跌0.16%
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- 2024-09-26 07:06:329月25日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0291，涨0.15%
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- 2024-09-25 07:07:329月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0276，跌0.12%
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- 2024-09-24 07:08:119月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0288，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:07:589月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0284，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:07:259月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0282
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- 2024-09-19 07:08:199月18日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0282，涨0.15%
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- 2024-09-14 07:08:109月13日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0267，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:07:349月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258，涨0.05%
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- 2024-09-12 07:07:499月11日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0253
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- 2024-09-11 07:07:489月10日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0253
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- 2024-09-10 07:07:299月9日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0253，跌0.09%
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- 2024-09-07 07:07:439月6日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0262
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- 2024-09-06 07:06:429月5日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0262
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- 2024-09-05 07:07:069月4日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0262，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:07:079月3日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0261
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- 2024-09-03 07:06:389月2日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0261，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:07:098月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:06:458月29日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:06:408月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0254
- 2024-08-29 07:06:408月28日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0254
- 2024-08-28 07:07:158月27日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0254，跌0.04%
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- 2024-08-27 07:06:598月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:07:118月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-24 07:07:118月23日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-23 07:06:278月22日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-23 07:06:278月22日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-22 07:06:298月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-22 07:06:298月21日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-21 07:06:518月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-21 07:06:518月20日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257
- 2024-08-20 07:06:358月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257，涨0.02%
- 2024-08-20 07:06:358月19日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0257，涨0.02%
- 2024-08-17 07:07:038月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0255
- 2024-08-17 07:07:038月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0255
