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- 2025-01-25 13:32:561月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0376，跌0.02%
- 2025-01-25 13:32:561月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0376，跌0.02%
- 2025-01-24 07:35:231月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0378，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:05:231月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0382，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:37:401月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.038，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:38:031月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0379，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:38:591月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0381，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:37:591月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0384，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:34:311月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0389，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:34:341月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0388，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:34:381月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0387，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:38:501月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0391，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:37:341月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0393，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:33:161月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0399，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:33:181月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.04，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:37:471月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0403
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- 2025-01-04 13:34:091月3日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0403，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:34:441月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0398，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:35:2712月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0388，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:35:0512月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.038，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:35:3512月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0378，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:32:1612月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037
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- 2024-12-26 07:35:4012月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:34:1712月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0374，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:34:1412月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0375，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:35:1812月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0369，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:34:1712月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361
- 2024-12-20 07:34:1712月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361
- 2024-12-19 07:34:2012月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361，跌0.05%
- 2024-12-19 07:34:2012月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361，跌0.05%
- 2024-12-18 07:35:5012月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0366，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:34:1112月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037，涨0.1%
- 2024-12-17 07:34:1112月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037，涨0.1%
- 2024-12-14 07:34:4512月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.036，涨0.12%
- 2024-12-14 07:34:4512月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.036，涨0.12%
