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- 2025-04-03 14:04:464月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0382，涨0.04%
- 2025-04-03 14:04:464月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0382，涨0.04%
- 2025-04-02 08:12:584月1日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0378，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:05:463月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0377，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:08:313月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0375，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:07:513月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0374，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:31:303月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0373，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:08:003月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:04:383月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0366，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:04:443月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0364，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:08:023月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361，涨0.07%
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- 2025-03-20 14:04:423月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0354，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:04:573月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.035，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:12:163月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0347，跌0.04%
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- 2025-03-15 14:02:133月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0351，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:03:433月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0348，涨0.07%
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- 2025-03-13 14:03:203月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0341，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:04:123月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0337，跌0.07%
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- 2025-03-11 14:03:593月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0344，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:03:283月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0346，跌0.09%
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- 2025-03-07 14:03:473月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0355，跌0.03%
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- 2025-03-06 14:03:543月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0358，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:04:033月4日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0356，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:07:353月3日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0354，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:05:132月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0349
- 2025-03-01 14:05:132月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0349
- 2025-02-28 14:04:062月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0349，跌0.03%
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- 2025-02-27 14:04:392月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:04:492月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0351，跌0.03%
- 2025-02-26 14:04:492月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0351，跌0.03%
- 2025-02-25 08:11:482月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0354，跌0.08%
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- 2025-02-22 14:01:332月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0362，跌0.07%
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- 2025-02-21 14:05:042月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0369，跌0.06%
- 2025-02-21 14:05:042月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0369，跌0.06%
