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- 2025-03-15 14:02:133月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0351，涨0.03%
- 2025-03-15 14:02:133月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0351，涨0.03%
- 2025-03-14 14:03:433月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0348，涨0.07%
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- 2025-03-13 14:03:203月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0341，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:04:123月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0337，跌0.07%
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- 2025-03-11 14:03:593月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0344，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:03:283月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0346，跌0.09%
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- 2025-03-07 14:03:473月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0355，跌0.03%
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- 2025-03-06 14:03:543月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0358，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:04:033月4日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0356，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:07:353月3日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0354，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:05:132月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0349
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- 2025-02-28 14:04:062月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0349，跌0.03%
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- 2025-02-27 14:04:392月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:04:492月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0351，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:11:482月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0354，跌0.08%
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- 2025-02-22 14:01:332月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0362，跌0.07%
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- 2025-02-21 14:05:042月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0369，跌0.06%
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- 2025-02-20 08:13:142月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0375，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:05:172月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0374，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:13:122月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0381，跌0.05%
- 2025-02-18 08:13:122月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0381，跌0.05%
- 2025-02-15 14:01:472月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0386，跌0.05%
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- 2025-02-14 14:04:542月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0391，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:04:082月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0392，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:03:482月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0393，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:13:132月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0395，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:07:482月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0398，涨0.02%
- 2025-02-08 08:07:482月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0398，涨0.02%
- 2025-02-07 08:08:572月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0396，涨0.05%
- 2025-02-07 08:08:572月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0396，涨0.05%
- 2025-02-06 08:07:212月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0391，涨0.05%
- 2025-02-06 08:07:212月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0391，涨0.05%
- 2025-02-05 01:31:241月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0386，涨0.1%
- 2025-02-05 01:31:241月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0386，涨0.1%
- 2025-01-25 13:32:561月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0376，跌0.02%
- 2025-01-25 13:32:561月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0376，跌0.02%
