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- 2024-11-19 07:33:0911月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0274，跌0.02%
- 2024-11-19 07:33:0911月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0274，跌0.02%
- 2024-11-16 07:33:2311月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0276，涨0.01%
- 2024-11-16 07:33:2311月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0276，涨0.01%
- 2024-11-15 07:33:4011月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275
- 2024-11-15 07:33:4011月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275
- 2024-11-14 07:33:3711月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:33:0811月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0276，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:32:2511月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0272，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:31:5411月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:31:4211月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0266，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:32:1211月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0262，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:31:1911月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:1611月4日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0258，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:06:0811月1日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0254，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:34:2510月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0248，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:33:1010月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0245，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:3010月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0244
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- 2024-10-29 07:34:4810月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0244，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:35:1310月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0246，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:31:4210月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:06:0410月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0246，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:06:4810月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0254，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:06:5010月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0258，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:3310月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0259，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:06:1110月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:06:0410月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256
- 2024-10-17 07:06:0410月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256
- 2024-10-16 13:03:2310月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:05:0710月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0251，涨0.15%
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- 2024-10-12 07:07:2610月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0236，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:06:0210月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0222，涨0.13%
- 2024-10-11 07:06:0210月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0222，涨0.13%
- 2024-10-10 07:06:0010月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0209，跌0.12%
- 2024-10-10 07:06:0010月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0209，跌0.12%
- 2024-10-09 07:06:0410月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0221，跌0.1%
- 2024-10-09 07:06:0410月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0221，跌0.1%
