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- 2024-09-11 07:06:069月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0266，涨0.01%
- 2024-09-11 07:06:069月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0266，涨0.01%
- 2024-09-10 07:05:489月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0265，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:06:069月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-09-07 07:06:069月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-09-06 07:05:159月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0259，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:05:349月4日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0257，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:05:359月3日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0455，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:05:099月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0453，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:05:418月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0445，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:158月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0444，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:05:028月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0441，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:05:338月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0439，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:05:238月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0449，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:05:418月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0453，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:04:578月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0454，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:04:568月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0453，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:05:258月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0458
- 2024-08-21 07:05:258月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0458
- 2024-08-20 07:05:078月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0458，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:05:358月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0455，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:05:088月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0454，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:05:008月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0457，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:05:088月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0449，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:05:008月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0445，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:06:108月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:05:118月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0468，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:05:168月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:05:358月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0471，跌0.04%
- 2024-08-07 07:05:358月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0471，跌0.04%
- 2024-08-06 07:05:188月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0475，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:05:538月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.047，涨0.04%
- 2024-08-03 07:05:538月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.047，涨0.04%
- 2024-08-02 07:04:598月1日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0466，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:05:167月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
- 2024-08-01 07:05:167月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
