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- 2024-08-16 07:05:088月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0454，跌0.03%
- 2024-08-16 07:05:088月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0454，跌0.03%
- 2024-08-15 07:05:008月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0457，涨0.08%
- 2024-08-15 07:05:008月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0457，涨0.08%
- 2024-08-14 07:05:088月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0449，涨0.04%
- 2024-08-14 07:05:088月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0449，涨0.04%
- 2024-08-13 07:05:008月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0445，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:06:108月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:05:118月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0468，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:05:168月7日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:05:358月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0471，跌0.04%
- 2024-08-07 07:05:358月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0471，跌0.04%
- 2024-08-06 07:05:188月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0475，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:05:538月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.047，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:04:598月1日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0466，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:05:167月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:06:207月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0459，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:31:247月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0455，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:06:277月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0448，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:05:377月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0444，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:32:007月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0439，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:30:507月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0438，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:31:497月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0422，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:05:267月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:447月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0422，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:437月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0421，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:06:127月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0417，涨0.09%
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- 2024-07-12 07:05:287月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0408，涨0.01%
- 2024-07-12 07:05:287月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0408，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:147月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0407，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:05:127月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0406，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:04:587月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0402，跌0.05%
- 2024-07-09 07:04:587月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0402，跌0.05%
- 2024-07-06 07:06:057月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0407，跌0.03%
- 2024-07-06 07:06:057月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0407，跌0.03%
