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- 2025-04-03 14:06:384月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，涨0.06%
- 2025-04-03 14:06:384月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，涨0.06%
- 2025-04-02 08:18:124月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1104，涨0.03%
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- 2025-04-01 14:08:013月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1101，涨0.04%
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- 2025-03-29 02:10:273月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1097，涨0.02%
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- 2025-03-28 02:31:103月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1095
- 2025-03-28 02:31:103月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1095
- 2025-03-27 02:31:543月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1095，涨0.05%
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- 2025-03-26 02:02:363月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:06:153月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1081，涨0.06%
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- 2025-03-22 14:06:303月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1074，涨0.05%
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- 2025-03-21 02:07:403月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1069，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:06:303月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1059，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:06:343月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1055，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:02:203月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1051，跌0.05%
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- 2025-03-15 14:03:003月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1057，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:05:213月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1052，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:04:413月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1048，涨0.07%
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- 2025-03-12 14:05:463月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.104，跌0.14%
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- 2025-03-11 14:05:333月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1055，跌0.05%
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- 2025-03-08 14:04:453月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.106，跌0.16%
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- 2025-03-07 14:05:223月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1078，跌0.07%
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- 2025-03-06 14:05:323月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1086，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:05:463月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1083
- 2025-03-05 14:05:463月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1083
- 2025-03-04 02:31:383月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1083，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:06:582月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1075，跌0.02%
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- 2025-02-28 14:05:412月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1077，跌0.07%
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- 2025-02-27 14:06:252月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1085，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:06:332月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1084，跌0.05%
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- 2025-02-25 02:03:292月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089，跌0.12%
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- 2025-02-22 14:02:072月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1102，跌0.1%
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- 2025-02-21 14:06:502月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1113，跌0.07%
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