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- 2024-07-31 01:04:307月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.124，涨0.04%
- 2024-07-31 01:04:307月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.124，涨0.04%
- 2024-07-30 01:04:057月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1236，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:04:297月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1227，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:04:077月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.07%
- 2024-07-26 01:04:077月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.07%
- 2024-07-25 01:32:467月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1213，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.121，涨0.07%
- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.121，涨0.07%
- 2024-07-20 01:04:087月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1192，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:04:147月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1189，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:06:507月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.119，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:06:407月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1189，涨0.03%
- 2024-07-17 01:06:407月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1189，涨0.03%
- 2024-07-16 01:06:077月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1186，涨0.04%
- 2024-07-16 01:06:077月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1186，涨0.04%
- 2024-07-13 01:05:577月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1181，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:06:187月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1176，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:06:577月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1174，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:06:467月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1172，涨0.04%
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- 2024-07-09 01:06:547月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1168，跌0.05%
- 2024-07-09 01:06:547月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1168，跌0.05%
- 2024-07-06 01:06:327月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1174，跌0.04%
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