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- 2025-02-20 02:01:492月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1121
- 2025-02-20 02:01:492月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1121
- 2025-02-19 14:07:142月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1121，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:02:522月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1128，跌0.04%
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- 2025-02-15 14:02:202月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1132，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:06:482月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1137
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- 2025-02-13 14:05:532月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1137，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:05:232月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1136
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- 2025-02-11 08:18:322月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1136
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- 2025-02-08 02:01:382月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1136，涨0.02%
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- 2025-02-07 02:01:562月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1134，涨0.05%
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- 2025-02-06 02:02:092月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1128，涨0.07%
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- 2025-02-05 01:31:521月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.112，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:34:001月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:38:101月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:06:161月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1117，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:41:581月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1115，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:43:481月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1113，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:45:371月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1117，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:44:261月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.112，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:38:231月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1128
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- 2025-01-15 07:38:201月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1128，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:38:281月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1127，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:45:301月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1332，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:43:301月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1335，跌0.05%
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- 2025-01-09 13:35:301月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1341
- 2025-01-09 13:35:301月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1341
- 2025-01-08 13:35:311月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1341，跌0.04%
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- 2025-01-07 01:31:231月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1346，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:36:351月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.134，涨0.08%
- 2025-01-04 13:36:351月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.134，涨0.08%
- 2025-01-03 07:38:421月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1331，涨0.19%
- 2025-01-03 07:38:421月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1331，涨0.19%
- 2025-01-01 07:39:2712月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.131，涨0.13%
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