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- 2024-12-13 01:33:2512月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1255，涨0.04%
- 2024-12-13 01:33:2512月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1255，涨0.04%
- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.125，跌0.03%
- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.125，跌0.03%
- 2024-12-11 07:35:5712月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1253，涨0.23%
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- 2024-12-10 07:37:4512月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1227，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:36:5312月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.03%
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- 2024-12-06 01:33:0312月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1218，涨0.05%
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- 2024-12-05 01:33:2212月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1212，涨0.1%
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- 2024-12-04 07:36:1212月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1201，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:33:2412月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.12，涨0.22%
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- 2024-11-30 07:34:5311月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1175，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:33:2011月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1164，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:35:5511月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1158，涨0.05%
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- 2024-11-27 01:33:3011月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1152，涨0.05%
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- 2024-11-26 07:36:1611月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1146，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:33:2611月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1137，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:33:0811月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1132，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:36:0011月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1125，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:34:1811月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1122，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:33:0211月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1119，涨0.01%
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- 2024-11-16 07:35:0911月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2024-11-15 07:35:5111月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1114，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:33:2711月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:33:5211月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:33:1211月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1102，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:32:4111月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1097，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:3011月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1095，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:33:1811月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089
- 2024-11-07 07:33:1811月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089
- 2024-11-06 07:31:4811月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089，涨0.01%
- 2024-11-06 07:31:4811月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089，涨0.01%
- 2024-11-05 01:32:5211月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1088，涨0.04%
- 2024-11-05 01:32:5211月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1088，涨0.04%
- 2024-11-02 07:09:3611月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1084，涨0.05%
- 2024-11-02 07:09:3611月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1084，涨0.05%
