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- 2025-04-03 03:00:404月2日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0569，涨0.26%
- 2025-04-03 03:00:404月2日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0569，涨0.26%
- 2025-04-01 02:54:303月31日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0542
- 2025-04-01 02:54:303月31日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0542
- 2025-03-29 08:25:223月28日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0538，跌0.06%
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- 2025-03-28 08:23:113月27日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0544，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:22:063月26日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0542，涨0.12%
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- 2025-03-26 08:24:083月25日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0529，涨0.08%
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- 2025-03-25 02:13:473月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0521，涨0.08%
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- 2025-03-22 02:14:363月21日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0513，跌0.08%
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- 2025-03-21 02:18:093月20日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0521，涨0.27%
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- 2025-03-20 02:51:053月19日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0493，涨0.09%
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- 2025-03-19 02:15:013月18日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0484，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:13:253月14日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0521，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:48:253月13日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0513，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:40:233月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0514，涨0.22%
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- 2025-03-12 02:50:413月11日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0491，跌0.25%
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- 2025-03-11 02:14:383月10日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0517，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:49:563月7日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0522，跌0.26%
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- 2025-03-07 02:39:483月6日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0549
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- 2025-03-06 02:46:343月5日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0573，涨0.06%
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- 2025-03-05 02:14:313月4日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0567，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:32:383月3日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.057，涨0.15%
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- 2025-03-01 02:38:342月28日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0554
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- 2025-02-28 02:51:592月27日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0538，跌0.22%
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- 2025-02-27 02:48:142月26日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0561，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:48:032月25日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0559，涨0.06%
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- 2025-02-22 02:13:172月21日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0572，跌0.2%
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- 2025-02-21 02:11:192月20日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0593，跌0.29%
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- 2025-02-19 02:08:462月18日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0611，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:13:042月14日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0639，跌0.22%
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- 2025-02-14 02:10:542月13日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0662，跌0.04%
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