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- 2024-11-21 01:39:1011月20日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0339，跌0.03%
- 2024-11-21 01:39:1011月20日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0339，跌0.03%
- 2024-11-20 01:40:5811月19日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0342，涨0.07%
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- 2024-11-19 01:36:5511月18日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0335
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- 2024-11-16 01:37:5611月15日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.034
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- 2024-11-15 01:37:4611月14日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.034
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- 2024-11-14 01:38:4511月13日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0335
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- 2024-11-13 01:40:3611月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0343，涨0.14%
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- 2024-11-12 01:38:1311月11日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0329
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- 2024-11-09 01:37:3711月8日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0323
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- 2024-11-08 01:40:0211月7日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0319，涨0.1%
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- 2024-11-07 01:37:0811月6日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0309
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- 2024-11-06 01:36:0811月5日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0312
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- 2024-11-05 01:36:3311月4日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0307
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- 2024-11-02 01:36:4711月1日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0307
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- 2024-11-01 01:38:4210月31日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0296
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- 2024-10-31 02:20:4810月30日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0291
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- 2024-10-30 02:08:5710月29日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0291
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- 2024-10-29 01:52:0410月28日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0289，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:39:3610月25日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.029，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:38:1610月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0286，跌0.04%
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- 2024-10-24 01:10:2410月23日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.029
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- 2024-10-18 01:09:4010月17日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0319，涨0.15%
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- 2024-10-17 01:10:5310月16日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0304，跌0.08%
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- 2024-10-16 01:12:1810月15日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0312，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:32:3110月14日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0305
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- 2024-10-12 01:11:1010月11日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0301
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- 2024-09-27 01:10:459月26日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0374，跌0.25%
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- 2024-09-26 01:14:249月25日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.04
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- 2024-09-25 01:10:469月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0368
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- 2024-09-24 01:07:429月23日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0387
- 2024-09-24 01:07:429月23日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0387
