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- 2025-02-13 02:09:242月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0666，跌0.07%
- 2025-02-13 02:09:242月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0666，跌0.07%
- 2025-02-12 02:10:322月11日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0673，涨0.05%
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- 2025-02-08 08:23:572月7日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0694，跌0.07%
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- 2025-02-07 08:24:262月6日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0701，涨0.16%
- 2025-02-07 08:24:262月6日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0701，涨0.16%
- 2025-02-06 08:17:442月5日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0684，涨0.18%
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- 2025-02-05 01:33:221月27日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0665，涨0.25%
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- 2025-01-25 01:42:101月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0638，涨0.05%
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- 2025-01-23 08:08:421月22日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0643，跌0.06%
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- 2025-01-09 01:41:351月8日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0678，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:41:331月7日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0682
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- 2025-01-04 01:40:421月3日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0691，涨0.06%
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- 2024-12-27 01:42:5412月26日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0587，涨0.14%
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- 2024-12-25 07:51:0912月24日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0587，跌0.11%
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- 2024-12-24 07:50:5412月23日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0599，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:50:5012月19日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0559，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:51:1412月18日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0548，跌0.1%
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- 2024-12-17 01:36:2912月16日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0569
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- 2024-12-13 01:38:4512月12日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0487，涨0.11%
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- 2024-12-12 01:39:2212月11日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0475
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- 2024-12-10 01:37:1212月9日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0391，涨0.21%
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- 2024-12-07 01:37:4012月6日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0369，跌0.04%
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- 2024-12-06 01:37:0912月5日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0373，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:39:2012月4日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0372
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- 2024-12-04 01:38:3612月3日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0342，跌0.04%
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- 2024-12-03 01:39:3012月2日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0346，涨0.41%
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- 2024-11-30 01:38:2111月29日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0404
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- 2024-11-29 01:38:3911月28日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0386
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- 2024-11-28 01:38:5211月27日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0367
- 2024-11-28 01:38:5211月27日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0367
- 2024-11-23 01:38:2411月22日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.035，跌0.01%
- 2024-11-23 01:38:2411月22日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.035，跌0.01%
- 2024-11-22 01:38:1311月21日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0351，涨0.12%
- 2024-11-22 01:38:1311月21日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0351，涨0.12%
