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- 2025-04-03 14:08:454月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0183
- 2025-04-03 14:08:454月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0183
- 2025-04-02 14:00:444月1日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0183
- 2025-04-02 14:00:444月1日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0183
- 2025-04-01 14:10:553月31日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0183
- 2025-04-01 14:10:553月31日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0183
- 2025-03-29 08:17:293月28日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0183，跌0.85%
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- 2025-03-28 20:01:033月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-28 20:01:033月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-27 20:00:413月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-27 20:00:413月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-26 14:08:063月25日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-26 14:08:063月25日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-25 14:08:093月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-25 14:08:093月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027
- 2025-03-22 14:08:553月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027，跌0.01%
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- 2025-03-21 14:00:473月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271
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- 2025-03-20 14:08:473月19日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271
- 2025-03-20 14:08:473月19日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271
- 2025-03-19 14:08:363月18日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271
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- 2025-03-18 14:00:543月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271
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- 2025-03-15 02:09:553月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271，跌0.05%
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- 2025-03-14 14:07:053月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
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- 2025-03-13 14:06:133月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
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- 2025-03-12 14:07:363月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
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- 2025-03-11 14:07:193月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
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- 2025-03-08 02:46:433月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276，跌0.31%
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- 2025-03-07 14:07:163月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
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- 2025-03-06 14:07:233月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
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- 2025-03-05 02:09:403月4日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
- 2025-03-05 02:09:403月4日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
- 2025-03-04 02:09:373月3日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
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- 2025-03-01 02:36:052月28日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0294
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- 2025-02-28 02:49:412月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0289
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- 2025-02-27 02:45:572月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0298
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- 2025-02-26 02:46:032月25日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0299
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- 2025-02-25 08:21:442月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0296，跌0.14%
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- 2025-02-22 02:09:162月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.031，跌0.13%
- 2025-02-22 02:09:162月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.031，跌0.13%
- 2025-02-21 02:07:312月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0323
- 2025-02-21 02:07:312月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0323
