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- 2025-03-15 02:09:553月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271，跌0.05%
- 2025-03-15 02:09:553月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0271，跌0.05%
- 2025-03-14 14:07:053月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-14 14:07:053月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-13 14:06:133月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-13 14:06:133月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-12 14:07:363月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-12 14:07:363月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-11 14:07:193月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-11 14:07:193月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276
- 2025-03-08 02:46:433月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276，跌0.31%
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- 2025-03-07 14:07:163月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
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- 2025-03-06 14:07:233月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
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- 2025-03-05 02:09:403月4日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
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- 2025-03-04 02:09:373月3日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0308
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- 2025-03-01 02:36:052月28日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0294
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- 2025-02-28 02:49:412月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0289
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- 2025-02-27 02:45:572月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0298
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- 2025-02-26 02:46:032月25日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0299
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- 2025-02-25 08:21:442月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0296，跌0.14%
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- 2025-02-22 02:09:162月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.031，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:07:312月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0323
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- 2025-02-20 08:24:522月19日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0336，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:06:102月18日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0332
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- 2025-02-18 08:24:442月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.034，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:09:212月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.035，跌0.11%
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- 2025-02-14 14:09:112月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0361，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:06:372月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0364
- 2025-02-13 02:06:372月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0364
- 2025-02-12 02:07:102月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0367
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- 2025-02-11 08:24:522月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0364，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:16:072月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0377，跌0.01%
- 2025-02-08 08:16:072月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0377，跌0.01%
- 2025-02-07 08:17:172月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0378，涨0.09%
- 2025-02-07 08:17:172月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0378，涨0.09%
- 2025-02-06 08:12:402月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0369，涨0.09%
- 2025-02-06 08:12:402月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0369，涨0.09%
- 2025-02-05 01:32:311月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.036，涨0.15%
- 2025-02-05 01:32:311月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.036，涨0.15%
- 2025-01-25 01:38:201月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0344，跌0.04%
- 2025-01-25 01:38:201月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0344，跌0.04%
