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- 2024-10-12 01:05:3210月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0158
- 2024-10-12 01:05:3210月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0158
- 2024-10-01 07:13:329月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0144，跌0.08%
- 2024-10-01 07:13:329月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0144，跌0.08%
- 2024-09-28 07:13:269月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152，跌0.28%
- 2024-09-28 07:13:269月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152，跌0.28%
- 2024-09-21 07:12:419月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.018，涨0.05%
- 2024-09-21 07:12:419月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.018，涨0.05%
- 2024-09-14 01:05:409月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0175
- 2024-09-14 01:05:409月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0175
- 2024-09-07 07:11:549月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152，涨0.23%
- 2024-09-07 07:11:549月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152，涨0.23%
- 2024-08-31 07:11:358月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0129，跌0.04%
- 2024-08-31 07:11:358月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0129，跌0.04%
- 2024-08-24 07:11:438月23日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0133，涨0.1%
- 2024-08-24 07:11:438月23日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0133，涨0.1%
- 2024-08-17 01:05:418月16日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0273
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- 2024-08-10 07:12:158月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0282，跌0.17%
- 2024-08-10 07:12:158月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0282，跌0.17%
- 2024-08-03 07:11:588月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.03，涨0.25%
- 2024-08-03 07:11:588月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.03，涨0.25%
- 2024-07-27 01:06:137月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0274
- 2024-07-27 01:06:137月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0274
- 2024-07-20 01:05:447月19日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.025
- 2024-07-20 01:05:447月19日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.025
- 2024-07-13 07:10:417月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0245，涨0.08%
- 2024-07-13 07:10:417月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0245，涨0.08%
- 2024-07-06 07:10:547月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0237，跌0.05%
- 2024-07-06 07:10:547月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0237，跌0.05%
