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- 2025-02-20 08:24:522月19日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0336，涨0.04%
- 2025-02-20 08:24:522月19日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0336，涨0.04%
- 2025-02-19 02:06:102月18日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0332
- 2025-02-19 02:06:102月18日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0332
- 2025-02-18 08:24:442月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.034，跌0.1%
- 2025-02-18 08:24:442月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.034，跌0.1%
- 2025-02-15 02:09:212月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.035，跌0.11%
- 2025-02-15 02:09:212月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.035，跌0.11%
- 2025-02-14 14:09:112月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0361，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:06:372月12日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0364
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- 2025-02-12 02:07:102月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0367
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- 2025-02-11 08:24:522月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0364，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:16:072月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0377，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:17:172月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0378，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:12:402月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0369，涨0.09%
- 2025-02-06 08:12:402月5日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0369，涨0.09%
- 2025-02-05 01:32:311月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.036，涨0.15%
- 2025-02-05 01:32:311月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.036，涨0.15%
- 2025-01-25 01:38:201月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0344，跌0.04%
- 2025-01-25 01:38:201月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0344，跌0.04%
- 2025-01-24 13:31:031月23日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
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- 2025-01-23 19:30:261月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
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- 2025-01-22 13:30:341月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-22 13:30:341月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-21 13:30:321月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-21 13:30:321月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-18 07:49:381月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348，跌0.08%
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- 2025-01-17 13:30:321月16日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
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- 2025-01-16 19:30:261月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-16 19:30:261月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-15 19:30:501月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-15 19:30:501月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-14 19:30:271月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-14 19:30:271月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-11 07:49:141月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356，跌0.25%
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- 2025-01-10 13:30:331月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-10 13:30:331月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-09 13:36:591月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-09 13:36:591月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-08 13:36:551月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-08 13:36:551月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-07 13:30:371月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-07 13:30:371月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-04 01:35:331月3日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-04 01:35:331月3日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-03 13:36:241月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358
- 2025-01-03 13:36:241月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358
- 2025-01-01 07:42:0212月31日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358，涨0.03%
- 2025-01-01 07:42:0212月31日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358，涨0.03%
