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- 2025-01-03 07:40:121月2日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0283，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:40:4612月31日基金净值：中金新辉1年最新净值1.027，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:41:2812月30日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0261，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:41:2512月27日基金净值：中金新辉1年最新净值1.061，涨0.08%
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- 2024-12-27 09:31:58基金分红：中金新辉1年基金1月2日分红
- 2024-12-27 07:35:4312月26日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0602
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- 2024-12-26 07:42:0312月25日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0599，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:39:2312月24日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0604，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:39:1112月23日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0607，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:40:5312月20日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0604，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:39:2412月19日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:39:3712月18日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0594，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:41:5812月17日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0599，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:38:2412月16日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0602，涨0.12%
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- 2024-12-14 07:39:1912月13日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0589，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:37:0812月12日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0575，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:36:5912月11日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0571，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:36:3712月10日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0567，涨0.16%
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- 2024-12-10 07:38:2812月9日基金净值：中金新辉1年最新净值1.055，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:38:0712月6日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0543
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- 2024-12-06 07:37:1412月5日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0543，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:36:5312月4日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0539，涨0.09%
- 2024-12-05 07:36:5312月4日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0539，涨0.09%
- 2024-12-04 07:36:5312月3日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0529，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:37:0012月2日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0527，涨0.17%
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- 2024-11-30 07:35:2211月29日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0509，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:36:5111月28日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0501，涨0.04%
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- 2024-11-28 07:36:3711月27日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0497，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:36:3511月26日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0495，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:37:1611月25日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0492，涨0.05%
- 2024-11-26 07:37:1611月25日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0492，涨0.05%
- 2024-11-23 07:38:0511月22日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0487，涨0.02%
- 2024-11-23 07:38:0511月22日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0487，涨0.02%
- 2024-11-22 07:34:5811月21日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0485，涨0.04%
