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- 2024-10-26 07:39:0610月25日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0436，跌0.01%
- 2024-10-25 07:07:3210月24日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0437，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:10:3010月23日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0438，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:11:2610月22日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0448，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:11:5610月21日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0455
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- 2024-10-19 07:12:0110月18日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0455
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- 2024-10-18 07:10:2410月17日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0455，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:04:5510月16日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0447
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- 2024-10-16 13:05:5810月15日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0447，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:08:3210月14日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0439，涨0.15%
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- 2024-10-12 07:12:2310月11日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0423，涨0.11%
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- 2024-10-11 07:10:3210月10日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0412，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:10:4110月9日基金净值：中金新辉1年最新净值1.04，跌0.12%
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- 2024-10-09 07:11:0210月8日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0412，跌0.1%
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- 2024-10-01 07:12:249月30日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0422，跌0.2%
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- 2024-09-28 07:12:189月27日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0443，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:09:269月26日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0467，跌0.07%
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- 2024-09-26 07:08:159月25日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0474，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:09:449月24日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0466，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:11:169月23日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0471，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:11:429月20日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0469
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- 2024-09-20 07:09:239月19日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0469
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- 2024-09-19 07:11:169月18日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0469，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:11:499月13日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0465，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:09:359月12日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0464，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:09:589月11日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:09:399月10日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0462
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- 2024-09-10 07:09:269月9日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0462，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:10:559月6日基金净值：中金新辉1年最新净值1.046
- 2024-09-07 07:10:559月6日基金净值：中金新辉1年最新净值1.046
- 2024-09-06 07:08:309月5日基金净值：中金新辉1年最新净值1.046，涨0.01%
- 2024-09-06 07:08:309月5日基金净值：中金新辉1年最新净值1.046，涨0.01%
- 2024-09-05 07:08:539月4日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0459
