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- 2024-08-17 07:10:398月16日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0453
- 2024-08-16 07:08:218月15日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0453，涨0.01%
- 2024-08-16 07:08:218月15日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0453，涨0.01%
- 2024-08-15 07:08:108月14日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0452
- 2024-08-15 07:08:108月14日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0452
- 2024-08-14 07:08:208月13日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0452
- 2024-08-14 07:08:208月13日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0452
- 2024-08-13 07:08:268月12日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0452，涨0.01%
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- 2024-08-10 07:11:248月9日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0451，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:08:248月8日基金净值：中金新辉1年最新净值1.045
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- 2024-08-08 07:08:308月7日基金净值：中金新辉1年最新净值1.045
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- 2024-08-07 07:09:058月6日基金净值：中金新辉1年最新净值1.045
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- 2024-08-06 07:08:538月5日基金净值：中金新辉1年最新净值1.045，涨0.01%
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- 2024-08-03 07:11:108月2日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0449
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- 2024-08-02 07:08:198月1日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0449，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:08:477月31日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0446，涨0.08%
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- 2024-07-31 07:09:527月30日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0438，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:07:547月29日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0437，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:11:187月26日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:09:227月25日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0428，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:06:347月24日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0424，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:08:567月23日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0422，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:07:397月22日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0419，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:38:097月19日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:06:337月18日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:08:547月17日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0411，跌0.01%
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- 2024-07-17 07:09:347月16日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:09:087月15日基金净值：中金新辉1年最新净值1.041，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:09:457月12日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0406，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:09:087月11日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:08:327月10日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0401，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:08:377月9日基金净值：中金新辉1年最新净值1.04，涨0.02%
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- 2024-07-09 07:08:237月8日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0398，跌0.03%
- 2024-07-09 07:08:237月8日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0398，跌0.03%
- 2024-07-06 07:09:547月5日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0401
