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- 2025-04-03 14:10:584月2日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1118，涨0.12%
- 2025-04-03 14:10:584月2日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1118，涨0.12%
- 2025-04-02 02:03:184月1日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1105，涨0.02%
- 2025-04-02 02:03:184月1日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1105，涨0.02%
- 2025-04-01 14:14:243月31日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1103，涨0.05%
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- 2025-03-29 02:11:163月28日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1098，跌0.01%
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- 2025-03-28 02:31:373月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1099，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:33:043月26日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1098，涨0.08%
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- 2025-03-26 02:04:003月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1089，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:10:133月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1081，涨0.06%
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- 2025-03-21 02:15:023月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.107，涨0.16%
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- 2025-03-20 14:11:063月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1052，涨0.07%
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- 2025-03-19 14:10:543月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1044，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:03:343月17日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.104，跌0.15%
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- 2025-03-15 23:00:593月14日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1057，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:08:493月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1051，涨0.04%
- 2025-03-14 14:08:493月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1051，涨0.04%
- 2025-03-13 14:07:333月12日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1047，涨0.11%
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- 2025-03-12 14:09:253月11日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1035，跌0.24%
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- 2025-03-11 14:09:083月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1062，跌0.08%
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- 2025-03-07 14:09:023月6日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1101，跌0.13%
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- 2025-03-06 14:09:103月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1116，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:09:243月4日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1113，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:12:213月3日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1114，涨0.14%
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- 2025-03-03 23:30:552月28日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1099，涨0.07%
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- 2025-02-28 14:09:042月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1091，跌0.13%
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- 2025-02-27 14:10:302月26日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1105，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:10:562月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1103，涨0.05%
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- 2025-02-25 02:05:302月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1098，跌0.24%
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- 2025-02-21 14:12:212月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1146，跌0.16%
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- 2025-02-20 02:02:512月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1164，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:13:092月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1157，跌0.1%
- 2025-02-19 14:13:092月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1157，跌0.1%
- 2025-02-18 02:04:322月17日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1168，跌0.14%
- 2025-02-18 02:04:322月17日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1168，跌0.14%
