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- 2025-03-06 14:09:103月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1116，涨0.03%
- 2025-03-06 14:09:103月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1116，涨0.03%
- 2025-03-05 14:09:243月4日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1113，跌0.01%
- 2025-03-05 14:09:243月4日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1113，跌0.01%
- 2025-03-04 02:12:213月3日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1114，涨0.14%
- 2025-03-04 02:12:213月3日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1114，涨0.14%
- 2025-03-03 23:30:552月28日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1099，涨0.07%
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- 2025-02-28 14:09:042月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1091，跌0.13%
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- 2025-02-27 14:10:302月26日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1105，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:10:562月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1103，涨0.05%
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- 2025-02-25 02:05:302月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1098，跌0.24%
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- 2025-02-21 14:12:212月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1146，跌0.16%
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- 2025-02-20 02:02:512月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1164，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:13:092月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1157，跌0.1%
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- 2025-02-18 02:04:322月17日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1168，跌0.14%
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- 2025-02-14 14:12:152月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1197，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:09:262月12日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1198，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:08:272月11日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1199，涨0.02%
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- 2025-02-11 02:02:212月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1197，跌0.11%
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- 2025-02-08 02:02:432月7日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1209
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- 2025-02-07 02:03:112月6日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1209，涨0.13%
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- 2025-02-06 02:03:392月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1194，涨0.11%
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- 2025-02-05 01:32:591月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1182，涨0.19%
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- 2025-01-24 02:10:241月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1161，跌0.05%
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- 2025-01-23 01:31:081月22日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1167，跌0%
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- 2025-01-22 01:31:161月21日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1655，涨0.09%
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- 2025-01-21 01:31:161月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1645，跌0.06%
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- 2025-01-18 01:31:181月17日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1652，跌0.07%
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- 2025-01-17 01:31:291月16日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.166，跌0.07%
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- 2025-01-16 01:31:381月15日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1668，涨0.03%
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- 2025-01-15 01:31:531月14日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1664，涨0.09%
- 2025-01-15 01:31:531月14日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1664，涨0.09%
- 2025-01-14 01:31:541月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1653，跌0.1%
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- 2025-01-11 01:31:551月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1665
- 2025-01-11 01:31:551月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1665
