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- 2024-10-10 02:12:3210月9日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1303，跌0.14%
- 2024-10-10 02:12:3210月9日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1303，跌0.14%
- 2024-10-09 01:07:5510月8日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1319，跌0.26%
- 2024-10-09 01:07:5510月8日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1319，跌0.26%
- 2024-10-01 01:09:319月30日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1349，跌0.32%
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- 2024-09-28 01:08:519月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1385，跌0.34%
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- 2024-09-27 01:10:359月26日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1424，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:13:529月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1437，涨0.16%
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- 2024-09-25 01:10:349月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1419，跌0.1%
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- 2024-09-24 01:07:279月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1431，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:10:559月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.143，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:11:179月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1428，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:08:469月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1429，涨0.15%
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- 2024-09-14 01:11:119月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1412，涨0.09%
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- 2024-09-13 01:11:269月12日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1402，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:15:299月11日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1398，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:12:579月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1392，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:12:129月9日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1388，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:11:449月6日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1381，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:15:239月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1379，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:34:209月4日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1376，涨0.05%
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- 2024-09-04 01:33:479月3日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.137，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:35:309月2日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1365，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:35:338月30日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1348，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:34:548月29日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1346，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:10:428月28日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1345，涨0.09%
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- 2024-08-28 02:15:428月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1335，跌0.16%
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- 2024-08-27 01:10:468月26日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1353，跌0.09%
- 2024-08-27 01:10:468月26日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1353，跌0.09%
- 2024-08-24 01:11:058月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1363，跌0.01%
- 2024-08-24 01:11:058月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1363，跌0.01%
- 2024-08-23 01:12:158月22日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1364，涨0.02%
- 2024-08-23 01:12:158月22日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1364，涨0.02%
- 2024-08-22 01:38:288月21日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1362，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:35:578月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1368
- 2024-08-21 01:35:578月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1368
