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- 2024-11-06 01:34:3611月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1384，涨0.04%
- 2024-11-06 01:34:3611月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1384，涨0.04%
- 2024-11-05 01:34:5311月4日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.138，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:35:1411月1日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1375，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:36:5410月31日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1366，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:17:1610月30日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.136
- 2024-10-31 02:17:1610月30日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.136
- 2024-10-30 02:06:0510月29日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.136
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- 2024-10-29 01:49:5410月28日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.136，跌0.04%
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- 2024-10-26 01:37:0710月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1365
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- 2024-10-25 01:35:3610月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1365，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:09:2610月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1367，跌0.09%
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- 2024-10-23 01:09:0510月22日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1377，跌0.11%
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- 2024-10-22 01:08:2010月21日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1389，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:11:1110月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.139，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:09:1910月17日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1392，涨0.07%
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- 2024-10-17 01:10:4010月16日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1384，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:10:3010月14日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1374，涨0.18%
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- 2024-10-12 01:10:5010月11日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1353，涨0.19%
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- 2024-10-11 01:09:0110月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1332，涨0.26%
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- 2024-10-10 02:12:3210月9日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1303，跌0.14%
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- 2024-10-09 01:07:5510月8日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1319，跌0.26%
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- 2024-10-01 01:09:319月30日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1349，跌0.32%
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- 2024-09-28 01:08:519月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1385，跌0.34%
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- 2024-09-27 01:10:359月26日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1424，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:13:529月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1437，涨0.16%
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- 2024-09-25 01:10:349月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1419，跌0.1%
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- 2024-09-24 01:07:279月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1431，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:10:559月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.143，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:11:179月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1428，跌0.01%
- 2024-09-20 01:11:179月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1428，跌0.01%
- 2024-09-19 01:08:469月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1429，涨0.15%
- 2024-09-19 01:08:469月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1429，涨0.15%
- 2024-09-14 01:11:119月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1412，涨0.09%
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